Janus Henderson US Forty A2 USD

IE0004445239
49,87 USD 03/10/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2023) 128,480 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Obligaciones 1,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,07 %
Financiero y asegurador 12,92 %
Farmacéutico 10,67 %
Industrial y servicios 9,07 %
Telecomunicaciones 7,90 %
Inmobiliario 3,97 %
Países Peso
Estados Unidos 94,16 %
Holanda 2,92 %
Francia 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,09 %
EUR - Euro 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,32 %
Amazon.com 7,96 %
Apple 7,52 %
MasterCard 5,73 %
Meta Platforms Inc 4,54 %
Nvidia 4,37 %
Workday Inc 3,89 %
Alphabet Inc 3,36 %
Unitedhealth Group 3,22 %
Danaher 2,79 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,14 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,59 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses 9,89 % 7,38 %
Rendimiento a 1 año 15,32 % 8,76 %
Rendimiento anual a 3 años 6,09 % 12,50 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 11,08 %
Rendimiento anual a 10 años 13,78 % 13,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,35