Janus Henderson US Forty A2 USD

IE0004445239
44,51 USD 30/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 109,980 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Obligaciones 3,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,69 %
Bienes de consumo 16,68 %
Farmacéutico 11,02 %
Financiero y asegurador 10,02 %
Industrial y servicios 5,79 %
Siderúrgico y minero 3,53 %
Países Peso
Estados Unidos 95,16 %
Holanda 3,18 %
Francia 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,34 %
EUR - Euro 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,59 %
MASTERCARD INC ORD 6,95 %
APPLE INC ORD 5,67 %
WORKDAY INC ORD 4,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,45 %
DEERE & CO ORD 4,04 %
ABBVIE INC ORD 3,60 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 3,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,82 % 3,33 %
Rendimiento a 3 meses -2,84 % -5,34 %
Rendimiento a 6 meses -9,90 % -7,80 %
Rendimiento a 1 año -17,77 % -5,71 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 11,52 %
Rendimiento anual a 10 años 13,92 % 14,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,65 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,59