Janus Henderson Pan Eupn Small and Mid-Cap X2 EURC

LU0135928611
17,32 EUR 16/03/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 3,660 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,59 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,70 %
Financiero y asegurador 24,66 %
Industrial y servicios 22,85 %
Tecnológico 7,56 %
Siderúrgico y minero 4,01 %
Servicios públicos 1,59 %
Farmacéutico 1,55 %
Países Peso
Reino Unido 25,84 %
Francia 14,50 %
Holanda 11,34 %
Suecia 6,51 %
Alemania 5,57 %
España 4,94 %
Irlanda 4,91 %
Suiza 4,84 %
Italia 4,31 %
Austria 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,86 %
GBP - Libra esterlina 28,04 %
SEK - Corona sueca 7,63 %
CHF - Franco suizo 6,32 %
DKK - Corona danesa 2,60 %
USD - Dólar americano 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,80 %
TKH GROUP NV 3,41 %
DFDS AS ORD 2,60 %
GBP CASH 2,56 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,51 %
OSB GROUP PLC ORD 2,39 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,28 %
VERALLIA SA ORD 2,19 %
ANDRITZ AG ORD 2,10 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,74 % -7,29 %
Rendimiento a 3 meses 6,34 % 2,64 %
Rendimiento a 6 meses 11,80 % 4,43 %
Rendimiento a 1 año -3,97 % -11,18 %
Rendimiento anual a 3 años 25,14 % 17,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,18 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 8,92 % 8,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,41 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,87