Janus Henderson Pan Eupn Small and Mid-Cap X2 EURC

LU0135928611
16,72 EUR 20/09/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 3,400 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,37 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,45 %
Bienes de consumo 22,84 %
Financiero y asegurador 22,44 %
Tecnológico 10,12 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Servicios públicos 3,68 %
Farmacéutico 1,55 %
Telecomunicaciones 0,43 %
Países Peso
Reino Unido 22,20 %
Francia 16,25 %
Holanda 12,48 %
Suecia 7,64 %
Italia 6,97 %
Alemania 6,00 %
España 5,53 %
Bélgica 5,13 %
Suiza 4,49 %
Irlanda 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,41 %
GBP - Libra esterlina 22,16 %
SEK - Corona sueca 8,63 %
CHF - Franco suizo 6,05 %
DKK - Corona danesa 2,30 %
USD - Dólar americano 1,79 %
ISK - Corona islandesa 0,44 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,66 %
TKH GROUP NV 3,81 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,45 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,41 %
DFDS AS ORD 2,30 %
BFF BANK SPA ORD 2,10 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,06 %
U BLOX HOLDING AG ORD 2,04 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 2,01 %
TRIGANO SA ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses -4,71 % -1,62 %
Rendimiento a 6 meses -4,34 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año 8,98 % 7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 9,32 % 6,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 2,90 %
Rendimiento anual a 10 años 7,19 % 7,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,50 %
Volatilidad del índice de referencia 22,04 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,68