Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap

LU0209137388
25,16 USD 26/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
6,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2005
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/12/2022) 196,360 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,05 %
Liquidez 3,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 84,23 %
Bienes de consumo 1,32 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 63,81 %
Japón 8,75 %
Reino Unido 4,56 %
Australia 4,25 %
Hong Kong 2,86 %
Canadá 2,34 %
Alemania 2,11 %
España 1,98 %
Suecia 0,89 %
Francia 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,81 %
JPY - Yen japones 8,75 %
EUR - Euro 5,65 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
AUD - Dólar australiano 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
CAD - Dólar canadiense 2,34 %
SEK - Corona sueca 0,89 %
SGD - Dólar de Singapur 0,84 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 8,91 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,69 %
WELLTOWER INC ORD 3,95 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,54 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 3,30 %
UDR INC ORD 3,26 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,20 %
USD CASH 3,05 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,42 % 5,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,69 % 6,55 %
Rendimiento a 6 meses -10,41 % -7,03 %
Rendimiento a 1 año -12,47 % -8,30 %
Rendimiento anual a 3 años -1,58 % -2,35 %
Rendimiento anual a 5 años 6,39 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años 6,47 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,99