Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
26,43 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
7,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2021) 57,340 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,06 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,97 %
Tecnológico 2,24 %
Bienes de consumo 1,70 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 57,63 %
Japón 8,71 %
Alemania 5,62 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 4,30 %
Australia 2,66 %
España 1,76 %
China 1,69 %
Bélgica 1,60 %
Suecia 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Yen japones 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,19 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapur 0,85 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 6,83 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,27 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,97 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,90 %
UDR INC ORD 3,22 %
ESSEX PPTY TR INC REIT 3,20 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,17 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,92 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,93 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 10,08 % 4,89 %
Rendimiento a 6 meses 25,02 % 16,93 %
Rendimiento a 1 año 29,75 % 23,52 %
Rendimiento anual a 3 años 12,73 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 7,55 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años 10,07 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,39