Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
20,41 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/06/2020) 50,300 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Inmobiliario 43,30 %
Construcción 1,30 %
Viajar y ocio 1,10 %
Tecnológico 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 51,90 %
Japón 10,90 %
Alemania 6,40 %
Hong Kong 5,40 %
Reino Unido 4,50 %
Australia 4,40 %
Canadá 4,20 %
Singapur 2,50 %
Bélgica 1,90 %
Francia 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,06 %
JPY - Yen japones 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,98 %
SGD - Dólar de Singapur 2,27 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
NOK - Corona noruega 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 6,70 %
Vici Properties 3,70 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,60 %
Sun Communities 3,40 %
Invitation Homes 3,30 %
Alexandria Real Estate Equities 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,20 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Rexford Industrial Realty 3,10 %
Duke Realty 2,90 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,54 % -2,43 %
Rendimiento a 3 meses 7,76 % 8,56 %
Rendimiento a 6 meses -11,65 % -14,35 %
Rendimiento a 1 año -5,47 % -9,80 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 3,31 %
Rendimiento anual a 5 años 5,08 % 3,76 %
Rendimiento anual a 10 años 8,81 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,08