Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
20,53 EUR 04/08/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/07/2020) 52,130 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,63 %
Liquidez 2,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,80 %
Bienes de consumo 2,57 %
Tecnológico 1,26 %
Países Peso
Estados Unidos 55,32 %
Japón 10,66 %
Alemania 5,45 %
Hong Kong 5,27 %
Reino Unido 5,00 %
Australia 4,46 %
Canadá 4,21 %
Singapur 2,55 %
Bélgica 1,72 %
Suecia 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
JPY - Yen japones 10,66 %
EUR - Euro 9,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
AUD - Dólar australiano 4,46 %
CAD - Dólar canadiense 4,21 %
SGD - Dólar de Singapur 2,57 %
SEK - Corona sueca 1,43 %
NOK - Corona noruega 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS REIT 6,66 %
VICI PPTYS ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,67 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,40 %
INVITATION HOMES ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
USD CASH 3,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,87 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -3,74 %
Rendimiento a 3 meses 7,54 % 3,62 %
Rendimiento a 6 meses -15,58 % -18,06 %
Rendimiento a 1 año -5,18 % -11,43 %
Rendimiento anual a 3 años 6,28 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años 4,55 % 2,86 %
Rendimiento anual a 10 años 8,08 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,23