Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
21,15 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/08/2023) 44,560 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,37 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Inmobiliario 5,65 %
Países Peso
Estados Unidos 63,98 %
Japón 9,72 %
Europa 7,20 %
Reino Unido 5,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,78 %
JPY - Yen japones 8,84 %
EUR - Euro 6,31 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
CAD - Dólar canadiense 4,45 %
AUD - Dólar australiano 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
SGD - Dólar de Singapur 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
CHF - Franco suizo -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 9,48 %
Vici Properties 5,02 %
Welltower 3,83 %
Camden Property Trust 3,54 %
Mitsui Fudosan 3,42 %
NNN Reit 3,18 %
Agree Realty 3,11 %
Brixmor Property Group 3,08 %
Rexford Industrial Realty 3,06 %
UDR 3,04 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,71 % -2,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses 1,10 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año -10,23 % -9,72 %
Rendimiento anual a 3 años 2,10 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,86 % 1,35 %
Rendimiento anual a 10 años 5,63 % 5,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,63 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,98