Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
25,31 EUR 25/05/2022
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/04/2022) 81,500 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,79 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 89,02 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Tecnológico 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 64,42 %
Japón 7,61 %
Reino Unido 4,93 %
Australia 4,48 %
Hong Kong 3,88 %
Alemania 3,77 %
España 1,64 %
Suecia 1,46 %
Singapur 1,43 %
Bélgica 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,37 %
JPY - Yen japones 7,61 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,20 %
SEK - Corona sueca 1,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,30 %
CAD - Dólar canadiense 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 7,50 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,86 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,24 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,99 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,57 %
UDR INC ORD 3,49 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,45 %
WELLTOWER INC ORD 3,39 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,32 %
PARK HOTELS & RESORTS INC ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,32 % -7,13 %
Rendimiento a 3 meses -2,43 % -2,07 %
Rendimiento a 6 meses -7,63 % -4,83 %
Rendimiento a 1 año 4,89 % 3,49 %
Rendimiento anual a 3 años 6,00 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 8,86 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,45 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,73