Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
21,04 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
6,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/12/2020) 36,200 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Inmobiliario 54,40 %
Tecnológico 2,30 %
Construcción 1,60 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 54,40 %
Japón 10,80 %
Hong Kong 8,00 %
Alemania 7,10 %
Reino Unido 4,90 %
Australia 3,80 %
Singapur 2,50 %
Suecia 1,70 %
Canadá 1,60 %
Bélgica 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,77 %
JPY - Yen japones 10,86 %
EUR - Euro 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,44 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
SGD - Dólar de Singapur 2,50 %
SEK - Corona sueca 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 1,62 %
NOK - Corona noruega 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 6,40 %
Vici Properties 3,80 %
Mitsui Fudosan 3,70 %
Sun Communities 3,50 %
Welltower 3,40 %
Alexandria Real Estate Equities 3,30 %
Invitation Homes 3,10 %
Deutsche Wohnen 3,00 %
UDR 2,90 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 3,79 %
Rendimiento a 6 meses 5,09 % 5,31 %
Rendimiento a 1 año -10,25 % -13,15 %
Rendimiento anual a 3 años 7,26 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 6,09 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 7,15 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,91 %
Volatilidad del índice de referencia 14,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,37