Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
20,96 EUR 23/03/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (28/02/2023) 53,030 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,81 %
Liquidez 2,42 %
Sectores Peso
Inmobiliario 82,20 %
Países Peso
Estados Unidos 60,40 %
Japón 8,70 %
Hong Kong 5,50 %
Reino Unido 4,90 %
Australia 4,30 %
Canadá 3,50 %
Singapur 3,20 %
Alemania 2,30 %
España 1,90 %
Francia 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,85 %
JPY - Yen japones 7,59 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
AUD - Dólar australiano 4,32 %
CAD - Dólar canadiense 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
SGD - Dólar de Singapur 1,19 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 9,30 %
Vici Properties 4,90 %
Welltower 3,90 %
Alexandria Real Estate Equities 3,60 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Camden Property Trust 3,30 %
National Retail Properties 3,10 %
Life Storage 3,00 %
CUBESMART 2,90 %
Spirit Realty Capital 2,90 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,85 % -8,97 %
Rendimiento a 3 meses -4,42 % -5,66 %
Rendimiento a 6 meses -12,63 % -11,73 %
Rendimiento a 1 año -22,63 % -19,27 %
Rendimiento anual a 3 años 10,82 % 8,82 %
Rendimiento anual a 5 años 5,04 % 2,27 %
Rendimiento anual a 10 años 4,87 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,38