Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
23,37 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
7,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/03/2021) 43,520 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,37 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Inmobiliario 55,40 %
Tecnológico 2,30 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 55,40 %
Japón 10,30 %
Hong Kong 8,40 %
Alemania 6,90 %
Reino Unido 4,80 %
Australia 3,10 %
Singapur 2,20 %
Suecia 1,70 %
España 1,40 %
Bélgica 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,88 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Yen japones 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
SGD - Dólar de Singapur 2,76 %
SEK - Corona sueca 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis 6,00 %
Alexandria Real Estate Equities 3,60 %
Sun Communities 3,50 %
Essex Property Trust 3,50 %
Mitsui Fudosan 3,40 %
UDR 3,40 %
Vici Properties 3,40 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Sun Hung Kai Properties 3,10 %
VEREIT 3,00 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 3,64 %
Rendimiento a 3 meses 11,29 % 10,59 %
Rendimiento a 6 meses 12,90 % 14,99 %
Rendimiento a 1 año 20,59 % 20,39 %
Rendimiento anual a 3 años 12,13 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 7,02 % 6,17 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,44