Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
26,72 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
9,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2021) 62,590 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,36 %
Liquidez 2,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 85,60 %
Bienes de consumo 2,80 %
Tecnológico 1,09 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 61,27 %
Japón 9,17 %
Reino Unido 5,32 %
Hong Kong 4,99 %
Alemania 4,78 %
Australia 3,23 %
España 1,83 %
Bélgica 1,64 %
Suecia 1,53 %
China 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,27 %
EUR - Euro 9,28 %
JPY - Yen japones 9,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
AUD - Dólar australiano 3,23 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,70 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 6,69 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,00 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,19 %
UDR INC ORD 3,08 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,05 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,99 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,96 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses 14,33 % 7,10 %
Rendimiento a 1 año 29,08 % 23,18 %
Rendimiento anual a 3 años 15,09 % 11,01 %
Rendimiento anual a 5 años 9,21 % 7,01 %
Rendimiento anual a 10 años 11,46 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,55