Janus Henderson HF Global Porperty Eqs A2 EUR

LU0264738294
20,26 EUR 22/10/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/01/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/09/2020) 48,680 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 1,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,29 %
Bienes de consumo 1,90 %
Industrial y servicios 1,39 %
Tecnológico 1,33 %
Telecomunicaciones 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 54,30 %
Japón 10,67 %
Alemania 6,06 %
Hong Kong 4,89 %
Australia 4,87 %
Reino Unido 4,77 %
Canadá 2,96 %
Singapur 2,88 %
Suecia 1,87 %
Bélgica 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,70 %
EUR - Euro 10,90 %
JPY - Yen japones 10,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,89 %
AUD - Dólar australiano 4,87 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
CAD - Dólar canadiense 2,96 %
SGD - Dólar de Singapur 2,11 %
SEK - Corona sueca 1,75 %
NOK - Corona noruega 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS REIT 6,85 %
VICI PPTYS ORD 3,77 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,27 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,19 %
INVITATION HOMES ORD 3,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,95 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,81 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,77 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,61 %
SHK PPT ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,40 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,00 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 7,20 % 3,44 %
Rendimiento a 1 año -13,01 % -15,40 %
Rendimiento anual a 3 años 5,47 % 0,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,39 % 3,20 %
Rendimiento anual a 10 años 7,32 % 7,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,81 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,29