Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
56,56 EUR 03/08/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 8,430 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,10 %
Bienes de consumo 16,30 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Tecnológico 9,60 %
Servicios públicos 8,70 %
Farmacéutico 7,50 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Países Peso
Francia 32,50 %
Alemania 26,90 %
Holanda 16,50 %
Italia 8,90 %
Reino Unido 5,10 %
Finlandia 4,20 %
Austria 2,80 %
Irlanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,92 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Porsche Automobil 5,10 %
ASM International 4,90 %
Deutsche Post 4,00 %
Enel 3,30 %
Sanofi 3,30 %
Amundi 3,20 %
RELX 3,20 %
Bnp Paribas 2,90 %
Brenntag 2,60 %
Poste Italiane 2,60 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 5,38 % 4,87 %
Rendimiento a 6 meses 18,28 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año 34,28 % 35,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,65 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,40 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,08 % 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,89 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,59