Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
56,10 EUR 02/12/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/11/2021) 8,240 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,43 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,86 %
Bienes de consumo 20,22 %
Tecnológico 12,74 %
Financiero y asegurador 12,29 %
Siderúrgico y minero 10,19 %
Farmacéutico 7,53 %
Servicios públicos 7,38 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Países Peso
Francia 31,66 %
Alemania 26,93 %
Holanda 15,94 %
Italia 6,37 %
Reino Unido 6,22 %
Austria 2,84 %
Suiza 2,75 %
Irlanda 2,38 %
Finlandia 2,34 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,78 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
USD - Dólar americano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,60 %
RELX PLC ORD 4,16 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,94 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,81 %
SANOFI SA ORD 3,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,22 %
SAP SE ORD 3,17 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,11 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 2,90 %
CAPGEMINI SE ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,40 % -3,18 %
Rendimiento a 3 meses -2,57 % -2,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,92 % 2,37 %
Rendimiento a 1 año 23,19 % 20,72 %
Rendimiento anual a 3 años 10,63 % 12,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,67 % 10,80 %
Rendimiento anual a 10 años 10,50 % 11,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,03 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,94