Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
54,07 EUR 09/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 7,780 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,00 %
Bienes de consumo 17,50 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Tecnológico 12,70 %
Servicios públicos 10,70 %
Farmacéutico 7,00 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Países Peso
Francia 31,50 %
Alemania 28,20 %
Holanda 21,50 %
Italia 10,20 %
Finlandia 4,90 %
Austria 1,70 %
Irlanda 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,92 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Porsche Automobil 6,00 %
ASM International 5,20 %
Enel 4,50 %
Dialog Semiconductor 4,30 %
Deutsche Post 3,20 %
Bnp Paribas 3,10 %
Amundi 3,00 %
Schneider Electric 2,90 %
Brenntag 2,80 %
UPM-KYMMENE 2,70 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,79 % 4,71 %
Rendimiento a 3 meses 13,12 % 8,32 %
Rendimiento a 6 meses 26,18 % 23,15 %
Rendimiento a 1 año 46,06 % 42,73 %
Rendimiento anual a 3 años 5,46 % 7,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,56 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,98 % 8,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,41 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,42