Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
42,03 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 8,370 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,94 %
Bienes de consumo 19,69 %
Farmacéutico 14,43 %
Tecnológico 12,60 %
Servicios públicos 12,18 %
Siderúrgico y minero 7,76 %
Financiero y asegurador 7,66 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Alemania 30,11 %
Francia 26,93 %
Holanda 17,01 %
Italia 11,53 %
Reino Unido 4,73 %
Suiza 3,87 %
Finlandia 3,39 %
Irlanda 0,98 %
Austria 0,73 %
España 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,24 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
USD - Dólar americano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 5,93 %
RELX ORD 4,73 %
ENEL ORD 4,25 %
UNILEVER NV ORD 4,01 %
SANOFI ORD 3,94 %
BAYER N ORD 3,92 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,87 %
AMUNDI ORD 3,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,64 %
SAP ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,63 % 10,65 %
Rendimiento a 3 meses -4,93 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -9,67 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año -1,43 % 2,26 %
Rendimiento anual a 3 años -4,42 % 0,50 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 6,89 % 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,42 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -