Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
54,81 EUR 28/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 6,400 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,20 %
Financiero y asegurador 17,10 %
Tecnológico 12,62 %
Telecomunicaciones 6,84 %
Farmacéutico 4,80 %
Servicios públicos 3,67 %
Países Peso
Francia 41,37 %
Alemania 20,89 %
Holanda 14,94 %
Italia 7,81 %
Reino Unido 5,47 %
Bélgica 3,08 %
España 2,48 %
Irlanda 1,88 %
Austria 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,64 %
GBP - Libra esterlina 7,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM International 4,71 %
DHL Group 4,48 %
Sanofi 4,10 %
RELX 4,00 %
STMicroelectronics 3,98 %
Totalenergies 3,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize 3,41 %
Siemens 3,21 %
Publicis Groupe 3,11 %
Deutsche Telekom 3,00 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,53 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses -1,95 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % -0,91 %
Rendimiento a 1 año 21,53 % 20,46 %
Rendimiento anual a 3 años 9,23 % 9,68 %
Rendimiento anual a 5 años 3,52 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,60 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,43 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,64