Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
42,46 EUR 20/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 7,910 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,38 %
Industrial y servicios 18,73 %
Tecnológico 13,17 %
Servicios públicos 12,91 %
Farmacéutico 11,94 %
Siderúrgico y minero 10,27 %
Financiero y asegurador 8,75 %
Telecomunicaciones 3,38 %
Países Peso
Alemania 35,21 %
Francia 20,98 %
Holanda 19,84 %
Italia 10,45 %
Reino Unido 4,98 %
Finlandia 3,59 %
Suiza 2,36 %
Irlanda 1,50 %
Austria 0,62 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,12 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 6,09 %
ENEL ORD 4,86 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,33 %
ASM INTL ORD 3,05 %
SAP ORD 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
AMUNDI ORD 2,98 %
BAYER N ORD 2,89 %
BRENNTAG N ORD 2,86 %
SIEMENS N ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,66 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 14,63 % 14,81 %
Rendimiento a 1 año -7,18 % -3,45 %
Rendimiento anual a 3 años -4,39 % 0,35 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 6,98 % 6,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,88