Janus Henderson HF Euroland X2 EUR

LU0247695934
48,02 EUR 15/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0247695934
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/03/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 6,960 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,00 %
Liquidez 1,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,92 %
Industrial y servicios 19,19 %
Tecnológico 12,97 %
Siderúrgico y minero 11,55 %
Servicios públicos 10,89 %
Financiero y asegurador 10,21 %
Farmacéutico 9,30 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Países Peso
Francia 26,79 %
Alemania 24,01 %
Holanda 18,82 %
Italia 10,06 %
Reino Unido 8,39 %
Finlandia 4,69 %
Austria 2,60 %
Suiza 2,02 %
Irlanda 1,64 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,70 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 5,59 %
ENEL ORD 4,82 %
ASM INTL ORD 4,53 %
DIALOG SEMICON ORD 3,73 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,04 %
BRENNTAG N ORD 2,87 %
AMUNDI ORD 2,84 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,70 %
UPM-KYMMENE ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,17 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 14,14 % 14,41 %
Rendimiento a 6 meses 9,86 % 12,76 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % 2,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % 3,45 %
Rendimiento anual a 5 años 4,46 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,94