Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap

LU0011889846
58,48 EUR 01/02/2023
Acciones Zona Euro Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/01/2023) 198,340 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Liquidez 3,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,70 %
Industrial y servicios 19,74 %
Servicios públicos 12,03 %
Financiero y asegurador 11,76 %
Tecnológico 9,88 %
Farmacéutico 7,83 %
Siderúrgico y minero 7,60 %
Telecomunicaciones 3,51 %
Países Peso
Francia 32,02 %
Alemania 19,80 %
Holanda 19,18 %
Reino Unido 6,18 %
Italia 4,99 %
Suiza 3,50 %
Austria 3,29 %
Bélgica 1,87 %
España 1,84 %
Finlandia 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,06 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
USD - Dólar americano 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 5,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,77 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,64 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,51 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,50 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,50 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,49 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,46 %
ALLIANZ SE ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,54 % 7,99 %
Rendimiento a 3 meses 10,86 % 13,89 %
Rendimiento a 6 meses 5,67 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año -6,49 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años 4,84 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,85 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,60 %
Volatilidad del índice de referencia 18,71 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,38

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