iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure

DE000A0H08S0
20,66 EUR 22/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,145 EUR (-0,70 %) Variación desde el último cierre
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
-1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN DE000A0H08S0
Forma jurídica Fondo de inversión alemán
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/2002
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/08/2023) 139,590 Millones EUR
Gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,09 EUR
Fecha del último dividendo 17/07/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 82,50 %
Industrial y servicios 17,39 %
Países Peso
Irlanda 32,53 %
Reino Unido 22,97 %
Francia 17,02 %
Suecia 13,19 %
Alemania 6,21 %
Estados Unidos 0,07 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 54,44 %
EUR - Euro 30,91 %
SEK - Corona sueca 14,58 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 24,81 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 13,19 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 10,41 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 7,72 %
SODEXO SA ORD 7,00 %
Whitbread PLC ORD 6,73 %
ENTAIN PLC ORD 6,66 %
ACCOR SA ORD 5,26 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,13 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,42 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,20 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 27,57 % 2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 10,89 % 5,03 %
Rendimiento anual a 5 años -1,48 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 9,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,90 %
Volatilidad del índice de referencia 19,21 %
Beta 1,13
Tracking Error 6,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -