iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008470928
36,54 EUR 03/08/2021 9:16 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
8,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0008470928
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/04/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 564,040 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,38 EUR
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,23 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,57 %
Farmacéutico 20,80 %
Financiero y asegurador 13,14 %
Industrial y servicios 9,98 %
Servicios públicos 9,35 %
Siderúrgico y minero 8,90 %
Tecnológico 8,64 %
Telecomunicaciones 2,28 %
Países Peso
Reino Unido 26,89 %
Francia 20,26 %
Suiza 20,00 %
Alemania 14,08 %
Holanda 10,91 %
Dinamarca 2,74 %
Italia 2,40 %
España 1,40 %
Bélgica 1,21 %
Luxemburgo 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,44 %
GBP - Libra esterlina 23,83 %
CHF - Franco suizo 19,85 %
USD - Dólar americano 2,96 %
DKK - Corona danesa 2,74 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 7,02 %
ASML HOLDING NV ORD 5,63 %
ROCHE HOLDING AG 5,18 %
NOVARTIS AG ORD 4,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,08 %
SAP SE ORD 3,01 %
UNILEVER PLC ORD 3,00 %
LINDE PLC ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 6,25 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 15,53 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 25,36 % 33,40 %
Rendimiento anual a 3 años 7,59 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,12 % 10,77 %
Rendimiento anual a 10 años 7,26 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,01