iShares Latin America 40

US4642873909
25,81 USD 22/09/2023 22:00 New York Stock Exchange
-0,03 USD (-0,12 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2023) 1332,360 Millones EUR
Gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,48 USD
Fecha del último dividendo 07/06/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,92 %
Liquidez 1,70 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,88 %
Siderúrgico y minero 19,28 %
Servicios públicos 14,58 %
Bienes de consumo 11,43 %
Industrial y servicios 5,36 %
Telecomunicaciones 5,23 %
Farmacéutico 1,13 %
Países Peso
Brasil 60,05 %
México 27,01 %
Chile 6,30 %
Estados Unidos 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,81 %
MXN - Peso mexicano 27,01 %
BRL - Real brasileño 19,06 %
CLP - Peso chileno 3,64 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,69 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,65 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,44 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,55 %
NU HOLDINGS LTD ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -4,23 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 16,05 % 15,16 %
Rendimiento a 1 año 4,98 % 8,97 %
Rendimiento anual a 3 años 18,19 % 16,11 %
Rendimiento anual a 5 años 3,89 % 4,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 2,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 30,12 %
Volatilidad del índice de referencia 26,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,57