iShares Latin America 40

US4642873909
27,32 USD 15/10/2021 22:00 New York Stock Exchange
0,69 USD (2,59 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 1106,770 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 10/06/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,40 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,12 %
Siderúrgico y minero 21,42 %
Bienes de consumo 13,77 %
Servicios públicos 13,19 %
Industrial y servicios 5,67 %
Telecomunicaciones 4,99 %
Farmacéutico 2,24 %
Países Peso
Brasil 59,66 %
México 24,77 %
Chile 6,83 %
Estados Unidos 2,66 %
Islas Caimanes 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
MXN - Peso mexicano 24,77 %
BRL - Real brasileño 17,85 %
CLP - Peso chileno 3,68 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 13,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 10,20 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 6,17 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,99 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,18 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,82 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,05 % -3,71 %
Rendimiento a 3 meses -11,91 % -9,13 %
Rendimiento a 6 meses -2,09 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año 24,30 % 19,16 %
Rendimiento anual a 3 años -4,68 % -2,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,21 %
Rendimiento anual a 10 años -0,42 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,85 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,16