iShares Latin America 40

US4642873909
29,05 USD 21/01/2021 22:00 New York Stock Exchange
-0,51 USD (-1,73 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
9,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 1277,390 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,28 USD
Fecha del último dividendo 14/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 0,31 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,12 %
Siderúrgico y minero 22,38 %
Servicios públicos 15,52 %
Bienes de consumo 14,01 %
Industrial y servicios 5,43 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Países Peso
Brasil 65,90 %
México 20,50 %
Chile 7,20 %
Estados Unidos 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,43 %
MXN - Peso mexicano 20,50 %
BRL - Real brasileño 19,16 %
CLP - Peso chileno 4,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 13,13 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,73 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,80 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,61 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,32 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,77 %
America Movil L ORD 3,96 %
STONECO CL A ORD 3,77 %
WALMEX ORD 3,25 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,20 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 3,63 %
Rendimiento a 3 meses 32,22 % 24,16 %
Rendimiento a 6 meses 23,56 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año -17,80 % -18,25 %
Rendimiento anual a 3 años -4,46 % -4,97 %
Rendimiento anual a 5 años 9,83 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años -2,16 % -0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,57 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,17