iShares Latin America 40

US4642873909
30,10 USD 27/07/2021 21:36 New York Stock Exchange
-0,36 USD (-1,18 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 1537,920 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 10/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,03 %
Liquidez 0,46 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,68 %
Siderúrgico y minero 23,95 %
Bienes de consumo 14,74 %
Servicios públicos 13,92 %
Industrial y servicios 5,04 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
Brasil 63,47 %
México 21,80 %
Chile 6,41 %
Islas Caimanes 3,25 %
Estados Unidos 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,18 %
MXN - Peso mexicano 21,80 %
BRL - Real brasileño 17,68 %
CLP - Peso chileno 3,78 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 16,39 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 10,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 6,09 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,46 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,32 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,28 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,24 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses 8,31 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 11,79 % 8,47 %
Rendimiento a 1 año 30,08 % 20,86 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % -1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 2,49 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 0,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,50 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,88