iShares Latin America 40

US4642873909
27,80 USD 12/04/2021 22:00 New York Stock Exchange
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 1488,900 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,28 USD
Fecha del último dividendo 14/12/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,27 %
Liquidez 0,32 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,15 %
Siderúrgico y minero 23,95 %
Servicios públicos 13,90 %
Bienes de consumo 13,29 %
Industrial y servicios 5,03 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Países Peso
Brasil 60,94 %
México 23,75 %
Chile 8,92 %
Estados Unidos 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,98 %
MXN - Peso mexicano 23,75 %
BRL - Real brasileño 16,24 %
CLP - Peso chileno 5,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 14,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,66 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,88 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,10 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,88 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,96 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses -6,11 % -0,99 %
Rendimiento a 6 meses 25,40 % 21,36 %
Rendimiento a 1 año 33,49 % 27,59 %
Rendimiento anual a 3 años -5,80 % -4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años -1,84 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,19 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,57