iShares Latin America 40

US4642873909
22,89 USD 21/03/2023 21:00 New York Stock Exchange
0,29 USD (1,28 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 925,450 Millones EUR
Gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,47 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,81 USD
Fecha del último dividendo 13/12/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,35 %
Liquidez 0,93 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,69 %
Siderúrgico y minero 25,63 %
Servicios públicos 12,95 %
Bienes de consumo 12,29 %
Industrial y servicios 5,74 %
Telecomunicaciones 4,90 %
Farmacéutico 1,07 %
Países Peso
Brasil 57,97 %
México 27,86 %
Chile 7,63 %
Estados Unidos 1,97 %
Islas Caimanes 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,30 %
MXN - Peso mexicano 27,86 %
BRL - Real brasileño 18,40 %
CLP - Peso chileno 3,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 15,65 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,77 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,55 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,17 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,10 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,92 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,19 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,45 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,33 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,19 % -6,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,07 % 0,89 %
Rendimiento a 6 meses -3,47 % -5,29 %
Rendimiento a 1 año -9,56 % -4,81 %
Rendimiento anual a 3 años 18,37 % 15,24 %
Rendimiento anual a 5 años -3,97 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años -2,37 % -0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,67 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -