iShares Latin America 40

US4642873909
22,80 USD 06/07/2020 22:00 New York Stock Exchange
0,53 USD (2,38 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Otro
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2020) 817,030 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,27 USD
Fecha del último dividendo 15/06/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,53 %
Liquidez 0,61 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,97 %
Siderúrgico y minero 18,78 %
Servicios públicos 16,71 %
Bienes de consumo 14,13 %
Industrial y servicios 5,96 %
Telecomunicaciones 5,00 %
Países Peso
Brasil 61,62 %
México 22,39 %
Chile 8,64 %
Estados Unidos 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,04 %
MXN - Peso mexicano 22,39 %
BRL - Real brasileño 18,87 %
CLP - Peso chileno 4,97 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 7,63 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,99 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,67 %
America Movil L ORD 5,00 %
WALMEX ORD 4,06 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,90 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,78 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses 25,44 % 21,48 %
Rendimiento a 6 meses -35,28 % -31,05 %
Rendimiento a 1 año -32,26 % -26,07 %
Rendimiento anual a 3 años -7,08 % -5,07 %
Rendimiento anual a 5 años -3,49 % -3,06 %
Rendimiento anual a 10 años -2,64 % -0,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,99 %
Volatilidad del índice de referencia 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -