iShares Latin America 40

US4642873909
22,58 USD 21/10/2020 15:51 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,62 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2020) 687,120 Millones EUR
Gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,27 USD
Fecha del último dividendo 15/06/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,73 %
Siderúrgico y minero 21,17 %
Bienes de consumo 16,11 %
Servicios públicos 15,27 %
Industrial y servicios 6,45 %
Telecomunicaciones 4,89 %
Países Peso
Brasil 62,47 %
México 22,68 %
Chile 7,88 %
Estados Unidos 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,04 %
MXN - Peso mexicano 22,68 %
BRL - Real brasileño 21,81 %
CLP - Peso chileno 4,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 11,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,36 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,33 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,02 %
America Movil L ORD 4,89 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,37 %
WALMEX ORD 4,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,48 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,46 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % -0,51 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % -4,58 %
Rendimiento a 6 meses 12,22 % 8,91 %
Rendimiento a 1 año -31,94 % -27,21 %
Rendimiento anual a 3 años -11,55 % -9,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % -0,16 %
Rendimiento anual a 10 años -4,05 % -2,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,29 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,49