iShares Latin America 40

US4642873909
21,84 USD 05/07/2022 15:30 New York Stock Exchange
-0,58 USD (-2,59 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2022) 1095,190 Millones EUR
Gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,47 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,10 USD
Fecha del último dividendo 09/06/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,14 %
Liquidez 2,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,87 %
Siderúrgico y minero 26,11 %
Servicios públicos 14,83 %
Bienes de consumo 10,97 %
Telecomunicaciones 5,33 %
Industrial y servicios 4,77 %
Farmacéutico 1,26 %
Países Peso
Brasil 61,09 %
México 23,27 %
Chile 7,53 %
Estados Unidos 3,30 %
Islas Caimanes 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,50 %
MXN - Peso mexicano 23,27 %
BRL - Real brasileño 15,66 %
CLP - Peso chileno 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 16,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,77 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,33 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,06 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,69 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,54 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,13 % -12,43 %
Rendimiento a 3 meses -20,76 % -18,94 %
Rendimiento a 6 meses 9,34 % 6,57 %
Rendimiento a 1 año -9,47 % -5,46 %
Rendimiento anual a 3 años -5,66 % -4,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años -1,14 % -0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,29 %
Volatilidad del índice de referencia 26,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,49