iShares Latin America 40

US4642873909
24,81 USD 14/01/2022 22:00 New York Stock Exchange
0,14 USD (0,57 %) Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN US4642873909
Forma jurídica Fondo de inversión cotizado americano
ETF
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 25/10/2001
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2021) 722,650 Millones EUR
Gestora BlackRock Investment Management (UK) Limited
Comisión anual de gestión 0,48 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,61 USD
Fecha del último dividendo 13/12/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,57 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,80 %
Siderúrgico y minero 23,95 %
Servicios públicos 14,16 %
Bienes de consumo 13,00 %
Telecomunicaciones 6,35 %
Industrial y servicios 5,75 %
Farmacéutico 1,57 %
Países Peso
Brasil 58,65 %
México 27,64 %
Chile 6,38 %
Estados Unidos 1,62 %
Islas Caimanes 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,88 %
MXN - Peso mexicano 27,64 %
BRL - Real brasileño 16,30 %
CLP - Peso chileno 3,28 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 15,16 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 11,45 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 6,35 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,94 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,77 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,18 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,75 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,56 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,12 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,12 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses -10,73 % -7,48 %
Rendimiento a 1 año -5,74 % -2,31 %
Rendimiento anual a 3 años -6,09 % -3,78 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -1,70 % -0,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,29 %
Volatilidad del índice de referencia 25,38 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -