iShares € Govt Bond 3-7 yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
122,85 EUR 31/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,33 EUR (0,27 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B3VTML14
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 522,230 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,14 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 1,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -6,95 % -7,05 %
Rendimiento anual a 3 años -3,69 % -3,90 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % -2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 0,44 % 0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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