iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
50,74 EUR 13/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,17 EUR (-0,33 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
13,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/03/2021) 1589,130 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 12/11/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 50,98 %
Servicios públicos 35,78 %
Bienes de consumo 9,80 %
Siderúrgico y minero 3,06 %
Países Peso
Estados Unidos 45,67 %
Reino Unido 18,38 %
Francia 8,33 %
Suiza 7,38 %
Canadá 3,64 %
Hong Kong 2,87 %
Japón 2,77 %
Holanda 2,43 %
Italia 2,42 %
Corea del Sur 1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,80 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Libra esterlina 13,23 %
CHF - Franco suizo 7,38 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,87 %
JPY - Yen japones 2,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
XYLEM INC ORD 9,43 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,27 %
PENTAIR PLC ORD 5,15 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,96 %
GEBERIT AG ORD 4,63 %
HALMA PLC ORD 4,57 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,91 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 3,63 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,41 %
SUEZ SA ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 5,41 %
Rendimiento a 3 meses 6,29 % 4,77 %
Rendimiento a 6 meses 17,09 % 7,84 %
Rendimiento a 1 año 35,12 % 12,95 %
Rendimiento anual a 3 años 17,78 % 12,15 %
Rendimiento anual a 5 años 13,45 % 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años 13,36 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 12,64 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,62 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,23