iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
52,51 EUR 23/05/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
10,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (29/04/2022) 2002,070 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,17 USD
Fecha del último dividendo 12/05/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 41,70 %
Industrial y servicios 35,20 %
Bienes de consumo 13,89 %
Tecnológico 5,08 %
Siderúrgico y minero 3,68 %
Países Peso
Estados Unidos 46,92 %
Reino Unido 25,83 %
Suiza 7,18 %
Francia 5,13 %
Hong Kong 3,08 %
Canadá 2,57 %
Japón 2,12 %
Holanda 2,08 %
Italia 1,86 %
Brasil 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,15 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
EUR - Euro 9,40 %
CHF - Franco suizo 7,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CAD - Dólar canadiense 2,57 %
JPY - Yen japones 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,72 %
XYLEM INC ORD 6,39 %
FERGUSON PLC ORD 5,20 %
GEBERIT AG ORD 5,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,13 %
HALMA PLC ORD 5,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,91 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,67 %
TETRA TECH INC ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,57 % -5,43 %
Rendimiento a 3 meses -3,36 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -16,05 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 4,92 % 10,90 %
Rendimiento anual a 3 años 13,97 % 10,15 %
Rendimiento anual a 5 años 10,72 % 7,00 %
Rendimiento anual a 10 años 12,86 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,25