iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
59,45 EUR 22/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,61 EUR (1,04 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
14,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/09/2021) 2078,190 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,19 USD
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 50,67 %
Servicios públicos 36,32 %
Bienes de consumo 8,58 %
Siderúrgico y minero 3,13 %
Países Peso
Estados Unidos 48,70 %
Reino Unido 19,10 %
Francia 8,45 %
Suiza 7,62 %
Hong Kong 2,79 %
Japón 2,72 %
Italia 2,57 %
Holanda 2,30 %
Canadá 2,15 %
Australia 1,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,69 %
EUR - Euro 14,46 %
GBP - Libra esterlina 14,11 %
CHF - Franco suizo 7,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
JPY - Yen japones 2,72 %
CAD - Dólar canadiense 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 10,07 %
XYLEM INC ORD 9,23 %
HALMA PLC ORD 5,12 %
GEBERIT AG ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,47 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,24 %
SUEZ SA ORD 3,84 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,67 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 6,97 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 15,34 % 6,26 %
Rendimiento a 1 año 39,05 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 21,71 % 13,22 %
Rendimiento anual a 5 años 14,76 % 6,63 %
Rendimiento anual a 10 años 15,35 % 10,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,00 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,66 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,68