iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
52,03 EUR 29/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,23 EUR (0,44 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
9,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2023) 1949,890 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 19/05/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Servicios públicos 42,60 %
Industrial y servicios 39,89 %
Bienes de consumo 12,16 %
Siderúrgico y minero 4,91 %
Países Peso
Estados Unidos 56,04 %
Reino Unido 17,32 %
Suiza 7,42 %
Francia 3,97 %
Japón 3,94 %
Brasil 3,07 %
Canadá 2,87 %
Italia 1,19 %
Holanda 1,14 %
Austria 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,40 %
GBP - Libra esterlina 14,03 %
CHF - Franco suizo 7,42 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Yen japones 3,94 %
CAD - Dólar canadiense 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,82 %
XYLEM INC ORD 7,61 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 6,35 %
SEVERN TRENT PLC ORD 5,97 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,16 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,55 %
ECOLAB INC ORD 4,04 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,97 %
GEBERIT AG ORD 3,93 %
PENTAIR PLC ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,36 % -4,17 %
Rendimiento a 3 meses -6,11 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses -1,59 % -4,10 %
Rendimiento a 1 año 2,49 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 9,01 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 9,40 % 7,47 %
Rendimiento anual a 10 años 10,44 % 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,98 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 10,91

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