iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
52,83 EUR 20/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,35 EUR (0,67 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
11,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/02/2023) 2045,850 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,44 USD
Fecha del último dividendo 17/11/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,32 %
Servicios públicos 41,79 %
Bienes de consumo 9,20 %
Siderúrgico y minero 5,27 %
Países Peso
Estados Unidos 54,68 %
Reino Unido 17,36 %
Suiza 7,88 %
Japón 4,49 %
Francia 4,19 %
Brasil 2,51 %
Canadá 2,39 %
Holanda 1,46 %
Italia 1,42 %
Austria 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,05 %
GBP - Libra esterlina 14,49 %
EUR - Euro 8,17 %
CHF - Franco suizo 7,88 %
JPY - Yen japones 4,49 %
CAD - Dólar canadiense 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XYLEM INC ORD 7,23 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,04 %
SEVERN TRENT PLC ORD 6,23 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 6,20 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,19 %
ECOLAB INC ORD 4,18 %
GEBERIT AG ORD 4,07 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,67 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,06 % -4,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 1,72 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % 2,44 %
Rendimiento a 1 año -4,27 % -4,66 %
Rendimiento anual a 3 años 15,17 % 7,92 %
Rendimiento anual a 5 años 11,18 % 8,25 %
Rendimiento anual a 10 años 10,96 % 8,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,54

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