iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
48,83 USD 30/10/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,15 USD (-0,30 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
8,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Sector del agua, ¿cómo invertir? hace un mes - jueves, 10 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/09/2020) 1186,500 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,15 USD
Fecha del último dividendo 14/05/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,79 %
Liquidez 0,21 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 45,61 %
Servicios públicos 37,16 %
Bienes de consumo 9,90 %
Farmacéutico 6,21 %
Siderúrgico y minero 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 47,21 %
Reino Unido 17,45 %
Suiza 7,81 %
Francia 7,76 %
Hong Kong 3,21 %
Canadá 3,19 %
Suecia 3,04 %
Japón 1,96 %
Italia 1,61 %
Holanda 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,92 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
EUR - Euro 12,10 %
CHF - Franco suizo 7,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
CAD - Dólar canadiense 3,17 %
SEK - Corona sueca 3,02 %
JPY - Yen japones 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,67 %
XYLEM ORD 6,91 %
DANAHER ORD 6,21 %
GEBERIT N ORD 5,86 %
HALMA ORD 5,23 %
IDEX ORD 5,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,46 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 3,65 %
PENTAIR ORD 3,51 %
SUEZ ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 3,49 % -3,07 %
Rendimiento a 6 meses 6,17 % -1,29 %
Rendimiento a 1 año 1,50 % -7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 7,32 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años 8,50 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 11,65 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,07 %
Volatilidad del índice de referencia 12,78 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,38