iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
44,56 USD 08/07/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,06 USD (0,13 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/06/2020) 1102,430 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,15 USD
Fecha del último dividendo 14/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,66 %
Servicios públicos 40,97 %
Bienes de consumo 8,63 %
Farmacéutico 5,29 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Países Peso
Estados Unidos 46,27 %
Reino Unido 18,49 %
Francia 7,21 %
Suiza 7,00 %
Hong Kong 3,94 %
Canadá 3,39 %
Suecia 3,04 %
Japón 1,91 %
Italia 1,80 %
Brasil 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,17 %
GBP - Libra esterlina 15,09 %
EUR - Euro 11,95 %
CHF - Franco suizo 6,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
CAD - Dólar canadiense 3,37 %
SEK - Corona sueca 3,02 %
JPY - Yen japones 1,91 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,35 %
XYLEM ORD 6,01 %
HALMA ORD 5,48 %
DANAHER ORD 5,29 %
GEBERIT N ORD 5,29 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,98 %
IDEX ORD 4,87 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,38 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,59 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,95 % -2,80 %
Rendimiento a 3 meses 9,18 % 8,10 %
Rendimiento a 6 meses -8,35 % -7,14 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,44 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 7,52 % 6,09 %
Rendimiento anual a 10 años 11,23 % 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,82