iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
47,67 EUR 15/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,43 EUR (-0,89 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
13,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Sector del agua, ¿cómo invertir? hace 4 meses - jueves, 10 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/12/2020) 1362,160 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 12/11/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,27 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 49,43 %
Servicios públicos 38,74 %
Bienes de consumo 9,62 %
Siderúrgico y minero 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 45,06 %
Reino Unido 18,37 %
Francia 8,26 %
Suiza 7,45 %
Canadá 3,96 %
Hong Kong 3,24 %
Japón 2,71 %
Italia 2,34 %
Holanda 2,29 %
Corea del Sur 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,49 %
EUR - Euro 14,93 %
GBP - Libra esterlina 13,77 %
CHF - Franco suizo 7,53 %
CAD - Dólar canadiense 3,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
JPY - Yen japones 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
XYLEM ORD 9,46 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 9,31 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 4,89 %
GEBERIT N ORD 4,82 %
PENTAIR ORD 4,71 %
HALMA ORD 4,54 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 4,35 %
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES ORD 3,96 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,53 %
SUEZ ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,80 % 4,65 %
Rendimiento a 3 meses 11,07 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 22,42 % 6,59 %
Rendimiento a 1 año 9,88 % -5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 13,37 % 8,40 %
Rendimiento anual a 5 años 13,09 % 6,55 %
Rendimiento anual a 10 años 11,98 % 7,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,25 %
Volatilidad del índice de referencia 12,33 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,54 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,04