iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
56,22 EUR 28/07/2021 17:38 Bolsa alemana - Xetra
0,3 EUR (0,54 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
13,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1TXK627
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2007
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/06/2021) 1901,410 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,19 USD
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 49,14 %
Servicios públicos 37,80 %
Bienes de consumo 9,16 %
Siderúrgico y minero 3,12 %
Países Peso
Estados Unidos 46,73 %
Reino Unido 20,45 %
Francia 9,44 %
Suiza 7,97 %
Hong Kong 2,96 %
Japón 2,80 %
Italia 2,48 %
Holanda 2,20 %
Canadá 2,13 %
Australia 1,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,75 %
GBP - Libra esterlina 15,38 %
EUR - Euro 14,85 %
CHF - Franco suizo 7,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
JPY - Yen japones 2,73 %
CAD - Dólar canadiense 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,44 %
XYLEM INC ORD 9,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,33 %
GEBERIT AG ORD 5,30 %
HALMA PLC ORD 5,11 %
PENTAIR PLC ORD 4,77 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,32 %
SUEZ SA ORD 4,11 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,89 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,28 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses 9,09 % 5,12 %
Rendimiento a 6 meses 19,76 % 9,52 %
Rendimiento a 1 año 40,46 % 17,61 %
Rendimiento anual a 3 años 18,15 % 12,83 %
Rendimiento anual a 5 años 13,33 % 6,02 %
Rendimiento anual a 10 años 14,06 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia 12,68 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,67 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,08