iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
24,48 EUR 22/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,24 EUR (-0,97 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
7,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/12/2020) 695,240 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 12/11/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Servicios públicos 60,62 %
Industrial y servicios 26,03 %
Financiero y asegurador 8,51 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Tecnológico 0,05 %
Bienes de consumo 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 62,28 %
Canadá 12,04 %
Japón 5,10 %
Reino Unido 2,92 %
Hong Kong 2,80 %
Australia 2,56 %
España 2,26 %
Italia 1,76 %
Brasil 1,10 %
China 0,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,32 %
CAD - Dólar canadiense 12,04 %
EUR - Euro 5,24 %
JPY - Yen japones 5,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
BRL - Real brasileño 1,10 %
INR - Rupia india 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 6,47 %
Union Pacific ORD 6,06 %
American Tower Reit 4,24 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,35 %
CSX ORD 2,96 %
DUKE ENERGY ORD 2,88 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,83 %
SOUTHERN ORD 2,78 %
ENBRIDGE ORD 2,77 %
DOMINION ENERGY ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 5,45 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 6,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,82 % 5,03 %
Rendimiento a 1 año -10,88 % -9,80 %
Rendimiento anual a 3 años 7,52 % 7,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,78 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 6,69 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,86 %
Volatilidad del índice de referencia 12,35 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,52