iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
27,32 EUR 17/09/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,085 EUR (-0,31 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
7,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/08/2021) 1209,230 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,22 USD
Fecha del último dividendo 12/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,01 %
Liquidez 0,76 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 60,96 %
Industrial y servicios 23,56 %
Financiero y asegurador 9,98 %
Telecomunicaciones 2,45 %
Tecnológico 0,04 %
Bienes de consumo 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 63,59 %
Canadá 11,87 %
Japón 4,50 %
Reino Unido 2,91 %
España 2,78 %
Hong Kong 2,75 %
Australia 2,22 %
Italia 1,62 %
India 1,32 %
China 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,63 %
CAD - Dólar canadiense 11,87 %
EUR - Euro 5,50 %
JPY - Yen japones 4,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,31 %
INR - Rupia india 1,32 %
BRL - Real brasileño 0,93 %
THB - Baht tailandés 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,39 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,59 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,12 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,25 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,13 %
ENBRIDGE INC ORD 3,09 %
CSX CORP ORD 2,86 %
SOUTHERN CO ORD 2,70 %
Canadian National Railway Co ORD 2,69 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,64 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 2,87 %
Rendimiento a 6 meses 7,43 % 7,30 %
Rendimiento a 1 año 15,65 % 19,99 %
Rendimiento anual a 3 años 8,66 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 7,19 % 6,88 %
Rendimiento anual a 10 años 8,77 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,39 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,73