iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
23,77 EUR 18/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (28/08/2020) 619,170 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,19 USD
Fecha del último dividendo 13/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 0,64 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 60,79 %
Industrial y servicios 24,74 %
Financiero y asegurador 9,64 %
Telecomunicaciones 1,62 %
Tecnológico 0,09 %
Bienes de consumo 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 62,29 %
Canadá 12,83 %
Japón 5,33 %
Hong Kong 3,23 %
Reino Unido 2,64 %
Australia 2,54 %
España 2,38 %
Italia 1,69 %
Brasil 1,04 %
China 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,54 %
CAD - Dólar canadiense 12,83 %
JPY - Yen japones 5,33 %
EUR - Euro 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,89 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
BRL - Real brasileño 1,04 %
INR - Rupia india 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 6,17 %
Union Pacific ORD 5,97 %
American Tower Reit 4,96 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,41 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,07 %
ENBRIDGE ORD 2,97 %
DOMINION ENERGY ORD 2,95 %
CSX ORD 2,65 %
DUKE ENERGY ORD 2,64 %
SOUTHERN ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % -1,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,14 % -3,57 %
Rendimiento a 6 meses 8,12 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año -8,35 % -11,80 %
Rendimiento anual a 3 años 5,31 % 2,72 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 4,71 %
Rendimiento anual a 10 años 6,75 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,17 %
Volatilidad del índice de referencia 12,61 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,22