iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
30,39 EUR 05/07/2022 17:35 Bolsa alemana - Xetra
-0,455 EUR (-1,48 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
8,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/06/2022) 1666,510 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,15 USD
Fecha del último dividendo 12/05/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Servicios públicos 64,60 %
Industrial y servicios 21,82 %
Financiero y asegurador 8,84 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Tecnológico 0,04 %
Países Peso
Estados Unidos 63,81 %
Canadá 13,10 %
Japón 3,39 %
Reino Unido 3,08 %
Hong Kong 2,64 %
España 2,10 %
Australia 1,92 %
Italia 1,65 %
India 1,49 %
Brasil 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,85 %
CAD - Dólar canadiense 13,10 %
EUR - Euro 5,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,43 %
JPY - Yen japones 3,39 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
INR - Rupia india 1,49 %
BRL - Real brasileño 1,04 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,57 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,29 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,33 %
ENBRIDGE INC ORD 3,50 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,24 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,06 %
SOUTHERN CO ORD 3,00 %
CSX CORP ORD 2,63 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,54 %
Canadian National Railway Co ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,85 % -3,05 %
Rendimiento a 3 meses -2,53 % -1,20 %
Rendimiento a 6 meses 4,03 % 6,88 %
Rendimiento a 1 año 15,84 % 19,31 %
Rendimiento anual a 3 años 7,29 % 8,06 %
Rendimiento anual a 5 años 8,82 % 8,73 %
Rendimiento anual a 10 años 8,71 % 8,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,47 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,62

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