iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
24,18 EUR 05/03/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (26/02/2021) 753,500 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,15 USD
Fecha del último dividendo 11/02/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 0,50 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 61,28 %
Industrial y servicios 25,35 %
Financiero y asegurador 8,64 %
Telecomunicaciones 1,82 %
Tecnológico 0,05 %
Bienes de consumo 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 62,40 %
Canadá 12,22 %
Japón 5,21 %
Reino Unido 2,98 %
Hong Kong 2,83 %
Australia 2,50 %
España 2,25 %
Italia 1,65 %
Brasil 1,03 %
China 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,24 %
CAD - Dólar canadiense 12,76 %
JPY - Yen japones 5,53 %
EUR - Euro 5,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,78 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,49 %
INR - Rupia india 1,17 %
BRL - Real brasileño 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 6,89 %
Union Pacific ORD 5,83 %
American Tower Reit 4,36 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,14 %
DUKE ENERGY ORD 3,00 %
ENBRIDGE ORD 2,96 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 2,88 %
CSX ORD 2,84 %
SOUTHERN ORD 2,71 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,52 % -4,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,39 % -0,90 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 4,74 %
Rendimiento a 1 año -11,48 % -12,07 %
Rendimiento anual a 3 años 8,65 % 7,84 %
Rendimiento anual a 5 años 5,49 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 6,58 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,87 %
Volatilidad del índice de referencia 12,45 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,78