iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
27,02 EUR 14/06/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,01 EUR (-0,04 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
7,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (28/05/2021) 1105,160 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,15 USD
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,10 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Servicios públicos 60,31 %
Industrial y servicios 25,71 %
Financiero y asegurador 8,99 %
Telecomunicaciones 2,01 %
Tecnológico 0,05 %
Bienes de consumo 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 62,29 %
Canadá 12,89 %
Japón 4,77 %
Reino Unido 3,04 %
Hong Kong 2,92 %
España 2,37 %
Australia 2,32 %
Italia 1,60 %
India 1,22 %
China 1,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,34 %
CAD - Dólar canadiense 12,89 %
EUR - Euro 5,16 %
JPY - Yen japones 4,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
AUD - Dólar australiano 2,40 %
INR - Rupia india 1,22 %
BRL - Real brasileño 0,98 %
THB - Baht tailandés 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 5,93 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,64 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,53 %
Canadian National Railway Co ORD 3,15 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,10 %
ENBRIDGE INC ORD 3,08 %
CSX CORP ORD 3,00 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,90 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,78 %
SOUTHERN CO ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 7,80 % 6,80 %
Rendimiento a 6 meses 11,77 % 10,83 %
Rendimiento a 1 año 14,03 % 16,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,29 % 9,57 %
Rendimiento anual a 5 años 7,12 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 8,55 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,64 %
Volatilidad del índice de referencia 13,15 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,70