iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
29,07 EUR 14/01/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,235 EUR (-0,80 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
7,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Los fondos de infraestructuras cambian de consejo hace un año - miércoles, 29 de abril de 2020
  • Análisis
    Invertir en infraestructuras hace 2 años - jueves, 5 de diciembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/12/2021) 1294,360 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 11/11/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 0,53 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 61,26 %
Industrial y servicios 23,56 %
Financiero y asegurador 9,95 %
Telecomunicaciones 2,28 %
Tecnológico 0,04 %
Bienes de consumo 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 64,33 %
Canadá 12,06 %
Japón 3,53 %
Reino Unido 3,11 %
Hong Kong 2,90 %
España 2,56 %
Australia 2,27 %
Italia 1,60 %
India 1,38 %
China 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,38 %
CAD - Dólar canadiense 12,06 %
EUR - Euro 5,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,76 %
JPY - Yen japones 3,53 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
INR - Rupia india 1,38 %
BRL - Real brasileño 0,79 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,83 %
UNION PACIFIC CORP ORD 6,04 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,93 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,35 %
CSX CORP ORD 3,10 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,01 %
ENBRIDGE INC ORD 2,95 %
SOUTHERN CO ORD 2,71 %
Canadian National Railway Co ORD 2,71 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses 6,20 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 8,62 % 10,02 %
Rendimiento a 1 año 20,41 % 17,55 %
Rendimiento anual a 3 años 10,61 % 10,26 %
Rendimiento anual a 5 años 7,84 % 7,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,25 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,62