iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dist)

IE00B1FZS467
25,99 EUR 05/06/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Infraestructura Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS467
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2006
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (29/05/2020) 634,310 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Febrero,Mayo,Agosto,Noviembre
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 14/05/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,06 %
Liquidez 0,40 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 63,66 %
Industrial y servicios 23,19 %
Financiero y asegurador 9,81 %
Telecomunicaciones 1,26 %
Tecnológico 0,10 %
Bienes de consumo 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 62,06 %
Canadá 11,83 %
Japón 6,16 %
Hong Kong 3,94 %
Reino Unido 2,87 %
Australia 2,44 %
España 2,00 %
Italia 1,66 %
Brasil 0,94 %
China 0,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,40 %
CAD - Dólar canadiense 11,83 %
JPY - Yen japones 6,16 %
EUR - Euro 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
BRL - Real brasileño 0,94 %
INR - Rupia india 0,66 %
THB - Baht tailandés 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
NEXTERA ENERGY ORD 5,41 %
Union Pacific ORD 5,32 %
American Tower Reit 5,02 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 3,17 %
DOMINION ENERGY ORD 3,04 %
DUKE ENERGY ORD 2,96 %
ENBRIDGE ORD 2,91 %
SOUTHERN ORD 2,84 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,83 %
CSX ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,07 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses -8,59 % -11,98 %
Rendimiento a 6 meses -4,85 % -7,28 %
Rendimiento a 1 año 0,35 % -0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 4,18 %
Rendimiento anual a 10 años 7,54 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,79 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,37