iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
94,77 EUR 14/05/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,21 EUR (-0,22 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿El fondo de deuda más rentable de 2020? hace 11 meses - martes, 9 de junio de 2020

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Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 900,400 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 15/01/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,06 %
Liquidez -0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,22 %
EUR - Euro 27,40 %
JPY - Yen japones 20,10 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
CAD - Dólar canadiense 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 0,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,37 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % -1,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,53 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -4,67 % -4,95 %
Rendimiento a 1 año -9,40 % -7,39 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 1,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,89 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,57 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,20