iShares EURO STOXX Small UCITS EFT EUR (Dist)

IE00B02KXM00
41,12 EUR 24/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-1,0532 EUR (-2,50 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2004
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 485,030 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 16/03/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,01 %
Industrial y servicios 19,01 %
Bienes de consumo 16,02 %
Tecnológico 14,03 %
Siderúrgico y minero 11,11 %
Servicios públicos 7,55 %
Telecomunicaciones 6,49 %
Farmacéutico 5,15 %
Países Peso
Francia 29,21 %
Alemania 23,79 %
Italia 12,17 %
Bélgica 8,77 %
España 6,88 %
Holanda 4,84 %
Austria 4,46 %
Finlandia 3,41 %
Irlanda 2,78 %
Luxemburgo 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AIB GROUP PLC ORD 1,86 %
ALTEN SA ORD 1,74 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,71 %
LEONARDO SPA ORD 1,71 %
BANKINTER SA ORD 1,71 %
KNORR BREMSE AG ORD 1,70 %
ANDRITZ AG ORD 1,66 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,64 %
IPSEN SA ORD 1,57 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,16 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses 6,25 % 6,39 %
Rendimiento a 6 meses 19,12 % 18,67 %
Rendimiento a 1 año -4,91 % -4,95 %
Rendimiento anual a 3 años 19,55 % 21,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,12 % 5,03 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 10,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,37 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,50