iShares EURO STOXX Small UCITS EFT EUR (Dist)

IE00B02KXM00
41,11 EUR 22/09/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0681 EUR (-0,17 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B02KXM00
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2004
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 431,460 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,15 EUR
Fecha del último dividendo 14/09/2023

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,77 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,08 %
Financiero y asegurador 17,78 %
Bienes de consumo 16,28 %
Siderúrgico y minero 13,89 %
Tecnológico 11,79 %
Servicios públicos 7,98 %
Farmacéutico 6,99 %
Telecomunicaciones 5,43 %
Países Peso
Francia 29,53 %
Alemania 22,03 %
Italia 14,41 %
Bélgica 8,42 %
España 7,32 %
Holanda 6,79 %
Austria 3,94 %
Finlandia 2,86 %
Luxemburgo 1,91 %
Irlanda 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LEONARDO SPA ORD 1,97 %
SOITEC SA ORD 1,85 %
HUGO BOSS AG ORD 1,74 %
IPSEN SA ORD 1,65 %
AIXTRON SE ORD 1,62 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,60 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,59 %
SPIE SA ORD 1,59 %
SCOR SE ORD 1,57 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año 12,85 % 13,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,52 % 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años 5,53 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 7,08 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,54 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,89