iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
109,28 EUR 29/07/2021 14:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,585 EUR (-0,53 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace 9 meses - viernes, 23 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/06/2021) 3230,920 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,84 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,37 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,35 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,28 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,28 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,24 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,23 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,23 %
CIGNA CORP 4.375% 15-OCT-2028 0,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4% 26-JUL-2029 0,21 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,84 % 2,38 %
Rendimiento a 3 meses 6,94 % 5,94 %
Rendimiento a 6 meses 4,01 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 0,64 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,40 % 7,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 7,61 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,98 %
Volatilidad del índice de referencia 7,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,79