iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
113,36 EUR 29/05/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,555 EUR (-0,49 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
5,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/04/2020) 6913,040 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,99 USD
Fecha del último dividendo 12/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,86 %
Liquidez 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 83,77 %
Reino Unido 4,85 %
Holanda 2,47 %
Canadá 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Japón 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
España 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,33 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,31 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,28 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,24 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,23 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,21 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,20 %
WALMART 3.70% 06/26/28 SR: 0,19 %
DEUTSCHE TELECOM 8.75% 06/15/30 SR: 0,18 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -0,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,22 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses 3,15 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año 13,54 % 10,82 %
Rendimiento anual a 3 años 6,80 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 5,26 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 7,13 % 6,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 8,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,38