iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
107,33 EUR 27/01/2021 11:34 Bolsa alemana - Xetra
0,125 EUR (0,12 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace 3 meses - viernes, 23 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/12/2020) 5471,370 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,87 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,70 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,38 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,32 %
AT&T 2.55% 12/01/33 SR: 0,32 %
AT&T 3.80% 12/01/57 SR: 0,30 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,30 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,26 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,25 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,24 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,24 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses -4,14 % -3,25 %
Rendimiento a 1 año -2,27 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 8,68 % 8,04 %
Rendimiento anual a 5 años 4,72 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años 7,18 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,67 %
Volatilidad del índice de referencia 7,53 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,69