iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
100,08 EUR 23/05/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace un año - viernes, 23 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (29/04/2022) 3684,850 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,84 USD
Fecha del último dividendo 17/03/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,91 %
Liquidez 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,30 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,22 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2052 0,19 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,18 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,91 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses -8,48 % -6,63 %
Rendimiento a 1 año 1,43 % 3,22 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 2,97 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,10 %
Volatilidad del índice de referencia 7,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,71