iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
105,15 EUR 09/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,115 EUR (0,11 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace 5 meses - viernes, 23 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/03/2021) 3608,430 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,86 USD
Fecha del último dividendo 11/03/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,27 %
Liquidez 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,86 %
4.418% SR NTS DUE 2035 0,38 %
4.900% SR GUAR SER C NTS DUE 2046 0,31 %
5.05% SR NTS DUE 2048 0,28 %
2.55% 144A SR NTS DUE 2033 0,26 %
2.525% SR NTS DUE 2050 0,25 %
6.75% SUB NTS DUE 2037 0,25 %
3.875% 144A SR SEC NTS DUE 2030 0,25 %
3.500% 144A SR NTS DUE 2053 0,22 %
4.30% SR NTS DUE 2028 0,22 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses -2,72 % -1,96 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,19 % 7,62 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,58 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,80 %
Volatilidad del índice de referencia 7,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,42