iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
109,46 EUR 30/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/08/2020) 7340,280 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,88 USD
Fecha del último dividendo 17/09/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 83,77 %
Reino Unido 4,85 %
Holanda 2,47 %
Canadá 1,93 %
Irlanda 1,67 %
Japón 1,40 %
Francia 0,87 %
Australia 0,71 %
España 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,76 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,31 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,29 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,28 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,26 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,24 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,21 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,20 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,18 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,18 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses -2,57 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses 6,85 % 6,27 %
Rendimiento a 1 año 1,76 % 0,39 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 6,72 %
Rendimiento anual a 5 años 5,62 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 7,04 % 6,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,03 %
Volatilidad del índice de referencia 7,90 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,19