iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

IE0032895942
108,37 EUR 22/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,33 EUR (0,31 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo invertir en obligaciones corporativas estadounidenses hace un año - viernes, 23 de octubre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE0032895942
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2003
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/09/2021) 3427,960 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,84 USD
Fecha del último dividendo 16/09/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,37 %
Liquidez 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 0,45 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,37 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,32 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,26 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,25 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,25 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2055 0,20 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,20 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,02 % -1,49 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 4,93 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año 2,41 % 3,01 %
Rendimiento anual a 3 años 8,02 % 7,10 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 7,17 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,96 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,16