Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

IE00BD0Q9673
19,35 EUR 29/09/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,082 EUR (0,43 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00BD0Q9673
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2016
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2023) 108,930 Millones EUR
Gestora Invesco Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 14/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 2,26 %
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 4.5% 01-FEB-2025 2,24 %
FLUOR CORP 4.25% 15-SEP-2028 1,86 %
USD CASH 1,82 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 1,70 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 4.375% 15-JUL-2030 1,68 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 1,62 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP 3% 15-JUN-2031 1,60 %
FIRSTENERGY CORP 4.15% 15-JUL-2027 1,59 %
LEVEL 3 FINANCING INC 3.4% 01-MAR-2027 1,56 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 5,10 % 6,41 %
Rendimiento a 1 año -3,77 % 1,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,36 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,94 % 4,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,10 %
Volatilidad del índice de referencia 9,46 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,02