Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

IE00BD0Q9673
19,01 EUR 28/03/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,1715 EUR (-0,89 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BD0Q9673
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2016
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (28/02/2023) 126,110 Millones EUR
Gestora Invesco Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 4.375% 15-JUL-2030 1,72 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 1,71 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 1,65 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,63 %
NORDSTROM INC 5% 15-JAN-2044 1,62 %
APACHE CORP 5.1% 01-SEP-2040 1,61 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.375% 15-MAR-2026 1,58 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.9% 15-DEC-2024 1,53 %
GENTING NEW YORK LLC 3.3% 15-FEB-2026 1,45 %
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 4.4% 15-JUN-2030 1,44 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,43 % -2,14 %
Rendimiento a 3 meses -2,14 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -7,94 % -5,41 %
Rendimiento a 1 año -6,40 % -2,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,72 % 6,65 %
Rendimiento anual a 5 años 4,31 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,24 %
Volatilidad del índice de referencia 9,52 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,30