Ibercaja Sanidad

ES0147195038
12,90 EUR 05/05/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147195038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2021) 82,450 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,73 %
Liquidez 4,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,89 %
Bienes de consumo 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 48,45 %
Suiza 12,65 %
Francia 9,58 %
Reino Unido 7,45 %
Holanda 5,11 %
Dinamarca 3,96 %
Alemania 3,40 %
España 3,00 %
Irlanda 1,35 %
Japón 0,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,72 %
EUR - Euro 18,55 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
CHF - Franco suizo 6,56 %
DKK - Corona danesa 2,92 %
JPY - Yen japones 0,80 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MERCK & CO INC ORD 5,99 %
NOVARTIS AG ORD 5,94 %
SANOFI ORD 5,35 %
ROCHE HOLDING AG 5,13 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,07 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,90 %
GRIFOLS SA ORD 2,78 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,74 %
QIAGEN NV ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,30 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,99 % -3,04 %
Rendimiento a 6 meses 9,73 % 4,41 %
Rendimiento a 1 año 7,38 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,72 % 12,72 %
Rendimiento anual a 5 años 6,88 % 9,25 %
Rendimiento anual a 10 años 10,37 % 14,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,80 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,04