Ibercaja Sanidad

ES0147195038
12,07 EUR 22/05/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147195038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/04/2020) 95,420 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,40 %
Liquidez 6,60 %
Sectores Peso
Farmacéutico 91,56 %
Bienes de consumo 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 43,00 %
Suiza 12,00 %
Reino Unido 10,01 %
Francia 9,49 %
Alemania 5,74 %
Dinamarca 4,68 %
Holanda 3,72 %
España 1,93 %
Irlanda 1,87 %
Japón 0,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,39 %
EUR - Euro 19,27 %
CHF - Franco suizo 12,00 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
DKK - Corona danesa 4,68 %
JPY - Yen japones 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 5,87 %
SANOFI ORD 5,18 %
NOVARTIS N ORD 4,53 %
Roche Holding Par 4,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,71 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
PFIZER ORD 3,10 %
ASTRAZENECA ORD 3,08 %
ILLUMINA ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 5,21 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % 8,95 %
Rendimiento a 1 año 14,57 % 23,18 %
Rendimiento anual a 3 años 6,18 % 11,56 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años 10,59 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,99 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,71