Ibercaja Sanidad

ES0147195038
11,69 EUR 25/11/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147195038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/10/2020) 75,940 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,80 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,00 %
Bienes de consumo 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 50,80 %
Suiza 10,60 %
Francia 9,79 %
Reino Unido 8,57 %
Alemania 4,63 %
Dinamarca 4,45 %
Holanda 3,57 %
España 1,29 %
Irlanda 1,26 %
Japón 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
EUR - Euro 17,75 %
CHF - Franco suizo 10,60 %
GBP - Libra esterlina 7,87 %
DKK - Corona danesa 4,45 %
JPY - Yen japones 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 6,80 %
SANOFI ORD 5,69 %
Roche Holding Par 5,34 %
NOVARTIS N ORD 3,74 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
ELI LILLY ORD 3,21 %
ASTRAZENECA ORD 2,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,90 %
PFIZER ORD 2,75 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 3,75 %
Rendimiento a 3 meses -1,86 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -3,03 % -1,35 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % 5,94 %
Rendimiento anual a 3 años 7,52 % 10,75 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 9,89 % 13,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,88 %
Volatilidad del índice de referencia 12,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,04