Ibercaja Sanidad

ES0147195038
13,82 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147195038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 88,430 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,73 %
Liquidez 4,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 93,79 %
Bienes de consumo 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 52,29 %
Francia 9,00 %
Reino Unido 8,24 %
Suiza 6,57 %
Holanda 5,15 %
Irlanda 3,58 %
Alemania 3,47 %
Dinamarca 2,98 %
España 2,73 %
Bélgica 0,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,72 %
EUR - Euro 18,55 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
CHF - Franco suizo 6,56 %
DKK - Corona danesa 2,92 %
JPY - Yen japones 0,80 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MERCK & CO INC ORD 4,89 %
SANOFI ORD 4,82 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,16 %
ELI LILLY COMMON STOCK FUND 3,83 %
CENTENE CORP ORD 2,90 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,66 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,59 %
PFIZER INC ORD 2,57 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,55 %
QIAGEN NV ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % 1,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,74 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 10,86 % 5,75 %
Rendimiento a 1 año 15,51 % 14,39 %
Rendimiento anual a 3 años 10,71 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 8,71 %
Rendimiento anual a 10 años 11,20 % 14,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,89 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,67