Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,714 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 137,830 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,96 %
Liquidez 3,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,96 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 6,27 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 5,74 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 4,30 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,29 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,69 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,62 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 3,61 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,39 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 3,03 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,95 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,39 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,93 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 3,20
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,20