Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,876 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 142,240 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,10 %
Liquidez 3,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 6,09 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 5,75 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 5,68 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,21 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 3,56 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,40 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,39 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,94 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,82 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 2,42 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,39 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año 1,15 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,59 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 3,05
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,33