Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,29 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 75,230 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,60 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.762% 15-OCT-2030 4,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,31 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 0,07 %
Rendimiento a 1 año -4,50 % -3,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,60 % -1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -1,26 % -0,99 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % -0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,78 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -