Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,774 EUR 12/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 109,100 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,46 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,76 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -0,28 %
Rendimiento a 3 meses -0,70 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -1,10 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % -0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % -0,16 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 0,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 2,91
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,22