Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,864 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 134,110 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,43 %
Liquidez 4,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,43 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 6,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 5,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 4,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,39 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 3,02 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 3,08
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,26