Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,829 EUR 13/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 119,580 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,46 %
Liquidez 3,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,46 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .577% 15-OCT-2024 2,54 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % -0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 0,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,24 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,15 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 3,08
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,19