Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,382 EUR 30/06/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 86,720 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,74 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 7,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 4,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,26 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,89 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -5,19 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -5,99 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -1,79 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,82 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 2,63
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -