Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,872 EUR 22/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 123,650 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,93 %
Liquidez 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,93 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 5,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 4,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,07 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % 0,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 1,00 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,35 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,20 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 3,08
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,21