Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,820 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/02/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 139,510 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,52 %
Liquidez 5,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,52 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 6,16 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 5,63 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,96 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 4,22 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 3,54 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,38 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,97 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,92 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 2,81 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,42 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 3,66 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,16 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,32 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,22 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 3,07
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,30