Ibercaja Oportunidad Renta Fija A

ES0184007005
7,299 EUR 20/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184007005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/2009
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 68,470 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,99 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 2,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,84 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 0,69 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,29 % -1,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,45 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -