Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
11,37 EUR 12/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 110,860 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,38 %
Liquidez 9,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,38 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 1,39 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,10 %
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED CO 2.875% 15- 1,04 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2% 17-APR-2026 1,01 %
LOUIS DRYFS COM 2.38% 11/27/25 SR: 1,00 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27-SEP-2027 0,99 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,99 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % -0,66 %
Rendimiento a 1 año 8,36 % 1,28 %
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,94 % 0,76 %
Rendimiento anual a 10 años 2,82 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,92 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,11