Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
11,34 EUR 15/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 113,470 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,74 %
Liquidez 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,60 %
USD - Dólar americano 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,94 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,07 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,89 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,86 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,83 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 1,53 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 1,51 %
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y UCITS ETF 1,08 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,07 %
LLOYDS BANK UK 1.00% 11/09/23 SR:EMTN4886 1,07 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % -0,34 %
Rendimiento a 3 meses 5,55 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 10,57 % 0,68 %
Rendimiento a 1 año 10,02 % 1,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,69 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 3,34 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,95 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,32