Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
11,48 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 109,820 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,38 %
Liquidez 7,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,14 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
USD - Dólar americano 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA 3.75% 15-FEB-2029 2,91 %
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 2.375% 27-NOV-2025 2,54 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.5% 09-SEP-2030 1,96 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 1,86 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 1,85 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02-FEB-2029 1,65 %
KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 17-SEP-2029 1,62 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,57 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 13-JUL-2027 1,16 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,09 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,09 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,38 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 4,95 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,93 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,92 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,04