Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
10,11 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 87,500 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,18 %
Liquidez 0,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,36 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
USD - Dólar americano 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-SEP-2028 3,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,12 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 3,11 %
VGP NV 1.5% 08-APR-2029 3,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.33% 25-NOV-2025 3,08 %
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625% 31-MAR-2029 2,42 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 2,41 %
ANIMA HOLDING SPA 22-APR-2028 2,32 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,98 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01-JUN-2030 1,84 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -5,79 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -10,31 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -10,85 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,65 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,52 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,50 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -