Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
10,69 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 219,770 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,79 %
Liquidez 6,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,66 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,11 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,74 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,21 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,02 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,01 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,96 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 1,63 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,62 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,20 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -4,53 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -4,19 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -2,25 % 0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 1,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,99 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,27