Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
11,02 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 111,750 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,25 %
Liquidez 11,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,57 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,99 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,60 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,37 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,11 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,94 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,92 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,87 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,57 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 1,56 %
LLOYDS BANK UK 1.00% 11/09/23 SR:EMTN4886 1,11 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,75 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 6,25 % 1,94 %
Rendimiento a 1 año -1,90 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 2,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,92 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,91