Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
11,37 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 109,280 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,27 %
Liquidez 4,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,13 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
USD - Dólar americano 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 2.375% 27-NOV-2025 3,40 %
VGP NV 1.5% 08-APR-2029 3,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.33% 25-NOV-2025 2,59 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 2,52 %
TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625% 31-MAR-2029 2,22 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,01 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01-JUN-2030 1,95 %
NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-SEP-2028 1,75 %
ORGANON FINANCE 1 LLC 30-APR-2028 1,60 %
ANIMA HOLDING SPA 22-APR-2028 1,59 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % -0,52 %
Rendimiento a 1 año 2,23 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,12 % 1,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,93 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,99