Ibercaja Horizonte A

ES0147642039
9,862 EUR 29/09/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147642039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/1997
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/09/2023) 70,840 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,07 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,18 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,48 %
NISSAN MOTOR CO LTD 3.201% 17-SEP-2028 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 2,57 %
SES SA 3.5% 14-JAN-2029 2,29 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 19-JUL-2026 2,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.33% 25-NOV-2025 2,00 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,98 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,80 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.875% 31-JAN-202 1,68 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % -3,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,55 % -4,71 %
Rendimiento a 6 meses 1,55 % -5,29 %
Rendimiento a 1 año 6,20 % -6,68 %
Rendimiento anual a 3 años -3,71 % -10,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,64 % -3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 0,09 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,54 %
Volatilidad del índice de referencia 9,10 %
Beta 0,51
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -