Ibercaja Global Brands A

ES0147109005
8,074 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147109005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 78,500 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,30 %
Liquidez 7,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,86 %
Tecnológico 29,72 %
Farmacéutico 6,52 %
Siderúrgico y minero 1,22 %
Industrial y servicios 0,98 %
Países Peso
Estados Unidos 57,21 %
Francia 10,88 %
Reino Unido 4,97 %
Alemania 4,46 %
Suiza 2,64 %
Holanda 2,39 %
Irlanda 1,76 %
Bélgica 1,39 %
España 1,34 %
Canadá 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,93 %
EUR - Euro 21,47 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
CHF - Franco suizo 2,64 %
DKK - Corona danesa 0,84 %
SEK - Corona sueca 0,84 %
JPY - Yen japones 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,08 %
Amazon Com ORD 3,82 %
Microsoft ORD 3,43 %
ALPHABET CL C ORD 3,38 %
NIKE CL B ORD 3,32 %
NESTLE N ORD 2,64 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,64 %
FACEBOOK CL A ORD 2,30 %
SAP ORD 2,24 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,68 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 30,94 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año 10,29 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 9,97 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -