Ibercaja Global Brands A

ES0147109005
9,823 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
10,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace 5 meses - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147109005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 121,990 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,25 %
Liquidez 4,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,31 %
Tecnológico 30,76 %
Farmacéutico 10,18 %
Países Peso
Estados Unidos 60,21 %
Reino Unido 8,49 %
Francia 6,74 %
Suiza 3,71 %
China 3,16 %
Dinamarca 3,09 %
Alemania 2,69 %
España 1,90 %
Irlanda 1,62 %
Italia 1,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,59 %
EUR - Euro 13,92 %
GBP - Libra esterlina 8,49 %
CHF - Franco suizo 3,71 %
DKK - Corona danesa 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,71 %
ALPHABET INC ORD 3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,50 %
FACEBOOK INC ORD 3,40 %
NIKE INC ORD 3,21 %
AMAZON.COM INC ORD 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,84 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,62 %
STARBUCKS CORP ORD 2,61 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 7,23 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses 14,31 % 10,91 %
Rendimiento a 1 año 24,52 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años 13,79 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 10,78 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,60