Ibercaja Global Brands A

ES0147109005
7,750 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147109005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 77,030 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Liquidez 3,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 57,69 %
Tecnológico 29,15 %
Farmacéutico 6,90 %
Siderúrgico y minero 1,29 %
Industrial y servicios 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 57,61 %
Francia 12,22 %
Reino Unido 5,60 %
Alemania 4,40 %
Holanda 3,02 %
Suiza 2,73 %
China 1,96 %
Irlanda 1,63 %
España 1,34 %
Italia 1,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,14 %
EUR - Euro 23,15 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
SEK - Corona sueca 0,98 %
DKK - Corona danesa 0,95 %
JPY - Yen japones 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 3,93 %
NIKE CL B ORD 3,41 %
ALPHABET CL C ORD 3,38 %
Amazon Com ORD 3,28 %
Microsoft ORD 3,24 %
NESTLE N ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,73 %
LVMH ORD 2,53 %
KELLOGG ORD 2,37 %
UNILEVER NV ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,29 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses 3,73 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses 3,51 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 13,66 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 6,31 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -