Ibercaja Global Brands A

ES0147109005
10,27 EUR 24/11/2021
Acciones Globales Categoría
11,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de acciones globales: acierte con el fondo hace 9 meses - lunes, 8 de marzo de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147109005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/10/2021) 130,880 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,13 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,73 %
Bienes de consumo 39,45 %
Farmacéutico 10,87 %
Financiero y asegurador 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 63,49 %
Reino Unido 6,80 %
Francia 6,59 %
China 5,05 %
Alemania 3,13 %
Suiza 2,93 %
Luxemburgo 2,35 %
España 1,91 %
Irlanda 1,68 %
Holanda 1,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,97 %
EUR - Euro 13,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,07 %
GBP - Libra esterlina 5,35 %
CHF - Franco suizo 2,93 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
AMAZON.COM INC ORD 4,05 %
FACEBOOK INC ORD 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,22 %
VISA INC ORD 3,15 %
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
NESTLE SA ORD 2,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,93 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,56 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,15 % 6,87 %
Rendimiento a 6 meses 13,52 % 15,20 %
Rendimiento a 1 año 21,68 % 28,25 %
Rendimiento anual a 3 años 17,69 % 17,68 %
Rendimiento anual a 5 años 11,44 % 12,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,37