Ibercaja Dolar A

ES0146942034
6,925 EUR 01/12/2021
Monetarios USD Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/11/2021) 15,330 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,26 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT 8,83 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 6,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JUL 6,44 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5% 14-FEB-2022 6,07 %
NETFLIX INC 5.5% 15-FEB-2022 4,08 %
CITIGROUP INC 2.75% 25-APR-2022 3,59 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.623% 18-JUL-2 3,36 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.25% 14-OCT-20 2,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 2,58 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 4,69 % 4,91 %
Rendimiento a 6 meses 7,22 % 7,95 %
Rendimiento a 1 año 5,88 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años 0,53 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,14 %
Volatilidad del índice de referencia 6,49 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -