Ibercaja Dolar A

ES0146942034
7,322 EUR 21/03/2023
Monetarios USD Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Server Error

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (28/02/2023) 17,860 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,53 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 16,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,47 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 23-FEB-2023 5,11 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 03-APR-2023 3,93 %
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 4.25% 17-JAN-2023 3,46 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.7% 25-JAN 3,25 %
Standard Chartered Plc 3.95% 11-Jan-2023 3,23 %
VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16-JAN-2024 3,18 %
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 1% 05-MAY-2023 3,13 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 2,84 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % -2,31 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -8,01 % -8,77 %
Rendimiento a 1 año 3,64 % 4,56 %
Rendimiento anual a 3 años 0,56 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,33 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % 3,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,89 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -