Ibercaja Dolar A

ES0146942034
7,662 EUR 27/09/2023
Monetarios USD Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2023) 13,630 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,50 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-APR 6,58 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4% 15-JUL-2024 6,45 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 14-SEP-2023 4,11 %
COMERICA INC 3.7% 31-JUL-2023 3,53 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD .8% 12-SEP-2023 3,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4% 03-MAR-2024 3,38 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.81% 09-JAN-2024 3,37 %
QUALCOMM INC 2.9% 20-MAY-2024 3,36 %
ORACLE CORP 3.4% 08-JUL-2024 3,35 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,27 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses 5,04 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 5,31 % 5,44 %
Rendimiento a 1 año -3,19 % -4,04 %
Rendimiento anual a 3 años 4,13 % 5,61 %
Rendimiento anual a 5 años 2,89 % 4,01 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 6,36 %
Volatilidad del índice de referencia 7,11 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,19