Ibercaja Dolar A

ES0146942034
6,622 EUR 02/08/2021
Monetarios USD Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/07/2021) 15,360 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,41 %
Liquidez 4,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,41 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JUL 7,06 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 5,95 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 5% 14-FEB-2022 4,50 %
NETFLIX INC 5.5% 15-FEB-2022 4,48 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.25% 14-OCT-20 4,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.875% 02-AUG-2021 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-JUL 2,82 %
BBVA USA 2.875% 29-JUN-2022 2,28 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.2% 06-JUL-2 2,24 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 1,85 %
Rendimiento a 6 meses 0,69 % 1,37 %
Rendimiento a 1 año -1,57 % -0,85 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % 0,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % 0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 1,67 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,29 %
Volatilidad del índice de referencia 6,60 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -