Ibercaja Dolar A

ES0146942034
7,175 EUR 27/05/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 16,960 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,82 %
Liquidez 11,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,82 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.13% 01/31/21 SR:G-2021 6,32 %
US TREASURY 7.88% 02/15/21 SR:2021 3,75 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 3,48 %
IBM CREDIT 1.80% 01/20/21 SR: 3,43 %
FORD MOTOR CRED 5.88% 08/02/21 SR: 3,07 %
BARCLAYS 2.88% 06/08/20 SR: 2,58 %
TELEFONICA EMIS 5.46% 02/16/21 SR: 2,56 %
GOLDMAN SACHS 2.60% 12/27/20 SR: 2,55 %
CVS HEALTH 2.80% 07/20/20 SR: 2,32 %
US TREASURY 1.50% 04/15/20 SR:AL-2020 2,05 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,25 % -1,88 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 0,58 % 6,91 %
Rendimiento a 1 año 2,57 % 12,04 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 7,09 %
Beta -0,06
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia -0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -