Ibercaja Dolar A

ES0146942034
6,582 EUR 14/04/2021
Monetarios USD Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 15,790 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,14 %
Liquidez 7,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,14 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-JA 4,89 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 4,04 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.875% 02-AUG-2021 3,16 %
TELEFONICA EMISIONES SA 5.462% 16-FEB-2021 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.875% 15-FE 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-JUL 2,75 %
IBM CREDIT LLC 1.8% 20-JAN-2021 2,68 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 4.2% 01-MAR-2 2,54 %
BBVA USA 2.875% 29-JUN-2022 2,23 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,40 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,71 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -8,61 % -8,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 2,61 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % 0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,15 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,11
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -