Ibercaja Dolar A

ES0146942034
6,517 EUR 21/01/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 16,220 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,34 %
Liquidez 7,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,34 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.13% 01/31/21 SR:G-2021 4,93 %
TELEFONICA EMIS 5.46% 02/16/21 SR: 3,15 %
FORD MOTOR CRED 5.88% 08/02/21 SR: 3,14 %
US TREASURY 7.88% 02/15/21 SR:2021 2,92 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,78 %
US TREASURY 2.25% 07/31/21 SR:N-2021 2,77 %
IBM CREDIT 1.80% 01/20/21 SR: 2,71 %
GENERAL FINAN 4.20% 03/01/21 SR: 2,56 %
DEUTSCHE BK NY 3.15% 01/22/21 SR: 2,19 %
BBVA 3.00% 10/20/20 SR: 2,03 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -2,78 % -2,99 %
Rendimiento a 6 meses -4,78 % -5,27 %
Rendimiento a 1 año -8,15 % -2,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,35 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años -1,71 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta -0,07
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia -0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -