Ibercaja Dolar A

ES0146942034
6,803 EUR 25/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 16,090 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,11 %
Liquidez 17,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,11 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.13% 01/31/21 SR:G-2021 5,58 %
US TREASURY 7.88% 02/15/21 SR:2021 3,31 %
TELEFONICA EMIS 5.46% 02/16/21 SR: 3,11 %
IBM CREDIT 1.80% 01/20/21 SR: 3,07 %
FORD MOTOR CRED 5.88% 08/02/21 SR: 2,87 %
DEUTSCHE BK NY 3.15% 01/22/21 SR: 2,46 %
BBVA 3.00% 10/20/20 SR: 2,29 %
GOLDMAN SACHS 2.60% 12/27/20 SR: 2,28 %
CVS HEALTH 2.80% 07/20/20 SR: 2,06 %
GE 5.30% 02/11/21 SR: 1,90 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,43 % -3,39 %
Rendimiento a 6 meses -2,34 % -3,54 %
Rendimiento a 1 año -4,96 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,47 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta -0,07
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia -0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -