Ibercaja Dolar A

ES0146942034
7,238 EUR 24/05/2022
Monetarios USD Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146942034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 20,640 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,86 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 9,03 %
CITIGROUP INC 2.75% 25-APR-2022 4,36 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.623% 18-JUL-2 4,08 %
GLENCORE FINANCE CANADA LTD 4.25% 25-OCT-2022 4,05 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 23-FEB-2023 3,90 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.15% 30-JUN- 3,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,14 %
PENSKE TRUCK LEASING CO LP 4.875% 11-JUL-2022 3,11 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA .8% 03-APR-2023 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,98 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 4,88 % 5,23 %
Rendimiento a 6 meses 4,42 % 5,95 %
Rendimiento a 1 año 11,88 % 14,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,27 % 2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 1,31 % 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,25 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -