Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
18,24 EUR 03/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 38,810 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,80 %
Liquidez 3,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 62,24 %
Farmacéutico 12,59 %
Bienes de consumo 10,05 %
Financiero y asegurador 6,44 %
Telecomunicaciones 2,24 %
Industrial y servicios 2,08 %
Servicios públicos 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 93,03 %
Irlanda 3,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,80 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 8,73 %
APPLE INC ORD 5,70 %
FACEBOOK INC ORD 4,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,24 %
Lam Research Corp ORD 4,21 %
ACCENTURE PLC ORD 3,77 %
MASTERCARD INC ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,89 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,82 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,67 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 6,97 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 14,70 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 32,47 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 13,38 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 12,87 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 13,53 % 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,70