Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
15,56 EUR 21/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
11,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 28,110 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,92 %
Liquidez 7,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 51,03 %
Farmacéutico 17,81 %
Bienes de consumo 10,91 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Servicios públicos 2,87 %
Industrial y servicios 1,39 %
Siderúrgico y minero 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 89,71 %
Irlanda 3,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,92 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,74 %
ALPHABET CL C ORD 7,57 %
PFIZER ORD 3,69 %
SALESFORCE.COM ORD 3,57 %
Microsoft ORD 3,55 %
Merck & Co ORD 3,39 %
LAM RESEARCH ORD 3,36 %
Accenture Cl A Ord 3,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,15 %
CVS Health ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,94 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 11,08 % 10,50 %
Rendimiento a 6 meses 11,92 % 15,51 %
Rendimiento a 1 año 5,58 % 10,63 %
Rendimiento anual a 3 años 9,20 % 13,96 %
Rendimiento anual a 5 años 11,30 % 14,72 %
Rendimiento anual a 10 años 10,71 % 15,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,56