Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
13,62 EUR 29/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2020) 25,460 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,86 %
Liquidez 6,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,89 %
Farmacéutico 18,76 %
Bienes de consumo 10,51 %
Financiero y asegurador 6,39 %
Servicios públicos 3,46 %
Telecomunicaciones 3,39 %
Industrial y servicios 1,43 %
Siderúrgico y minero 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 90,59 %
Irlanda 3,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,86 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 7,81 %
Apple ORD 6,53 %
CVS Health ORD 3,71 %
Microsoft ORD 3,68 %
PFIZER ORD 3,52 %
LAM RESEARCH ORD 3,51 %
Merck & Co ORD 3,39 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,29 %
Accenture Cl A Ord 3,27 %
SALESFORCE.COM ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,87 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses 4,40 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 23,61 % 25,24 %
Rendimiento a 1 año 10,18 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 12,41 %
Rendimiento anual a 5 años 9,69 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años 8,75 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,11