Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
13,68 EUR 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 27,080 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,56 %
Liquidez 10,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,47 %
Farmacéutico 17,56 %
Bienes de consumo 14,71 %
Financiero y asegurador 10,98 %
Telecomunicaciones 4,82 %
Servicios públicos 3,38 %
Industrial y servicios 1,61 %
Siderúrgico y minero 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 88,73 %
Irlanda 0,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,56 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,06 %
ALPHABET CL C ORD 7,45 %
Microsoft ORD 5,05 %
AT&T ORD 3,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,54 %
PFIZER ORD 3,47 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,06 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,48 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 2,41 %
Intel ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,52 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 3,62 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -2,45 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 11,99 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,85 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 5,57 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 9,89 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,99