Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
19,21 EUR 02/12/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 43,870 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 58,10 %
Farmacéutico 12,02 %
Bienes de consumo 11,15 %
Financiero y asegurador 7,14 %
Telecomunicaciones 1,92 %
Industrial y servicios 1,79 %
Servicios públicos 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 89,75 %
Irlanda 3,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,17 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,83 %
APPLE INC ORD 4,97 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
FACEBOOK INC ORD 4,43 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
Lam Research Corp ORD 3,17 %
MERCK & CO INC ORD 2,94 %
MASTERCARD INC ORD 2,89 %
PFIZER INC ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % 5,39 %
Rendimiento a 6 meses 11,86 % 16,15 %
Rendimiento a 1 año 27,83 % 32,50 %
Rendimiento anual a 3 años 17,09 % 21,68 %
Rendimiento anual a 5 años 12,09 % 16,18 %
Rendimiento anual a 10 años 13,03 % 17,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,94