Ibercaja Bolsa USA A

ES0147034039
17,01 EUR 27/06/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
8,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147034039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2022) 49,280 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,78 %
Financiero y asegurador 16,01 %
Bienes de consumo 12,51 %
Farmacéutico 9,88 %
Industrial y servicios 2,58 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 84,35 %
Irlanda 2,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,91 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,60 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,36 %
BLACKROCK INC ORD 4,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
META PLATFORMS INC ORD 3,00 %
ACCENTURE PLC ORD 2,56 %
PFIZER INC ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,90 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -11,98 % -13,41 %
Rendimiento a 6 meses -17,16 % -14,69 %
Rendimiento a 1 año -5,51 % -1,78 %
Rendimiento anual a 3 años 10,24 % 12,85 %
Rendimiento anual a 5 años 8,97 % 12,47 %
Rendimiento anual a 10 años 10,31 % 14,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,65