Ibercaja Bolsa Europa A

ES0130705033
6,920 EUR 21/10/2020
Acciones Europeas Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0130705033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/1998
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2020) 41,570 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,13 %
Liquidez 6,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,74 %
Farmacéutico 19,82 %
Tecnológico 15,53 %
Industrial y servicios 11,03 %
Servicios públicos 5,41 %
Siderúrgico y minero 3,97 %
Financiero y asegurador 3,40 %
Telecomunicaciones 1,23 %
Países Peso
Francia 18,62 %
Reino Unido 18,06 %
Alemania 13,58 %
Suiza 12,38 %
Holanda 9,43 %
España 5,44 %
Dinamarca 2,57 %
Bélgica 2,32 %
Suecia 2,07 %
Irlanda 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,65 %
GBP - Libra esterlina 17,68 %
CHF - Franco suizo 12,38 %
DKK - Corona danesa 2,57 %
SEK - Corona sueca 2,07 %
NOK - Corona noruega 1,71 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 3,78 %
Roche Holding Par 3,51 %
SAP ORD 3,04 %
ASML HOLDING ORD 2,81 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,81 %
ATOS ORD 2,53 %
ASTRAZENECA ORD 2,53 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,45 %
AB INBEV ORD 2,32 %
ADIDAS N ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -4,08 % -2,29 %
Rendimiento a 6 meses 7,64 % 11,13 %
Rendimiento a 1 año -7,15 % -5,80 %
Rendimiento anual a 3 años -2,33 % 0,63 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,78 % 6,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,47