Ibercaja Bolsa Europa A

ES0130705033
8,552 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
6,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0130705033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/1998
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 44,090 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,04 %
Liquidez 5,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,20 %
Farmacéutico 17,03 %
Tecnológico 14,25 %
Servicios públicos 7,85 %
Financiero y asegurador 6,53 %
Industrial y servicios 5,33 %
Siderúrgico y minero 4,84 %
Países Peso
Francia 16,86 %
Reino Unido 16,53 %
Alemania 15,92 %
Suiza 14,43 %
Holanda 7,87 %
Dinamarca 6,61 %
España 4,78 %
Irlanda 3,11 %
Suecia 1,61 %
Italia 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,93 %
GBP - Libra esterlina 19,21 %
CHF - Franco suizo 12,53 %
DKK - Corona danesa 6,61 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
NOK - Corona noruega 1,16 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
TOTAL SE ORD 3,13 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,11 %
DIAGEO PLC ORD 2,98 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,75 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,59 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 6,95 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 17,34 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 19,53 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 6,28 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 5,11 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,73