Ibercaja Bolsa Espana A

ES0147186037
23,69 EUR 27/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0147186037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1995
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 43,610 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,81 %
Servicios públicos 19,02 %
Industrial y servicios 15,48 %
Bienes de consumo 10,57 %
Siderúrgico y minero 9,09 %
Telecomunicaciones 5,77 %
Farmacéutico 4,36 %
Tecnológico 1,05 %
Países Peso
España 89,73 %
Holanda 3,96 %
Reino Unido 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,68 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,79 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,47 %
CAIXABANK SA ORD 6,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,00 %
BANKINTER SA ORD 4,74 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,12 %
REPSOL SA ORD 4,12 %
ENDESA SA ORD 4,02 %
FERROVIAL SE ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 6,85 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 28,28 % 28,74 %
Rendimiento anual a 3 años 12,56 % 14,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,73 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,23