Ibercaja Bolsa Espana A

ES0147186037
17,36 EUR 17/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147186037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1995
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 43,280 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,29 %
Liquidez 9,71 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,39 %
Financiero y asegurador 18,56 %
Industrial y servicios 13,94 %
Bienes de consumo 10,23 %
Telecomunicaciones 9,88 %
Siderúrgico y minero 7,87 %
Farmacéutico 4,47 %
Tecnológico 3,95 %
Países Peso
España 86,80 %
Luxemburgo 1,90 %
Reino Unido 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,70 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,60 %
INDITEX ORD 6,08 %
BANCO SANTANDER ORD 6,04 %
GRIFOLS ORD CL A 4,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,29 %
FERROVIAL ORD 3,55 %
REPSOL ORD 3,45 %
Telefonica Ord 3,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,97 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -4,04 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses 14,19 % 16,42 %
Rendimiento a 1 año -17,74 % -14,77 %
Rendimiento anual a 3 años -9,74 % -5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -4,45 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -0,88 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -