Ibercaja Bolsa Espana A

ES0147186037
16,55 EUR 21/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-8,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147186037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1995
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 44,240 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,23 %
Liquidez 7,77 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,00 %
Financiero y asegurador 20,57 %
Industrial y servicios 12,48 %
Bienes de consumo 10,69 %
Telecomunicaciones 9,67 %
Siderúrgico y minero 7,57 %
Farmacéutico 5,82 %
Tecnológico 3,43 %
Países Peso
España 88,99 %
Reino Unido 1,69 %
Luxemburgo 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,54 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,90 %
BANCO SANTANDER ORD 6,56 %
INDITEX ORD 6,50 %
GRIFOLS ORD CL A 5,82 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,18 %
REPSOL ORD 3,93 %
FERROVIAL ORD 3,44 %
Telefonica Ord 3,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,01 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -26,93 % -28,50 %
Rendimiento a 6 meses -23,33 % -22,96 %
Rendimiento a 1 año -21,99 % -20,96 %
Rendimiento anual a 3 años -12,16 % -9,16 %
Rendimiento anual a 5 años -8,07 % -4,24 %
Rendimiento anual a 10 años 0,02 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -