Ibercaja Bolsa Espana A

ES0147186037
20,21 EUR 24/02/2021
Acciones Españolas Categoría
1,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147186037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1995
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 45,450 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,22 %
Liquidez 4,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,04 %
Servicios públicos 19,64 %
Industrial y servicios 14,60 %
Bienes de consumo 13,70 %
Siderúrgico y minero 8,66 %
Telecomunicaciones 6,25 %
Tecnológico 4,83 %
Farmacéutico 4,49 %
Países Peso
España 92,72 %
Reino Unido 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,72 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,24 %
INDITEX ORD 7,84 %
BANCO SANTANDER ORD 7,20 %
GRIFOLS ORD CL A 4,49 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,14 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,71 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 3,69 %
REPSOL ORD 3,64 %
FERROVIAL ORD 2,98 %
INDRA SISTEMAS ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,86 % 4,74 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 16,93 % 19,13 %
Rendimiento a 1 año -5,26 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años -3,34 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,61 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,55 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -