HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B5KQNG97
40,83 USD 26/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,1678 USD (0,41 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B5KQNG97
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 4121,630 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,27 USD
Fecha del último dividendo 21/07/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,25 %
Bienes de consumo 18,09 %
Farmacéutico 15,37 %
Financiero y asegurador 12,35 %
Industrial y servicios 11,18 %
Servicios públicos 8,52 %
Siderúrgico y minero 2,52 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
Estados Unidos 96,67 %
Irlanda 1,77 %
Reino Unido 0,75 %
Suiza 0,44 %
Holanda 0,12 %
Israel 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,98 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,52 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,21 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,45 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,66 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año -2,80 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años 8,85 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 11,52 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 14,52 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,38 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,17

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