HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
162,40 USD 23/09/2020
Acciones Indias Categoría
0,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 178,340 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 0,16 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,32 %
Bienes de consumo 16,96 %
Tecnológico 14,24 %
Servicios públicos 12,72 %
Industrial y servicios 10,26 %
Farmacéutico 5,00 %
Telecomunicaciones 4,49 %
Inmobiliario 3,27 %
Países Peso
India 98,40 %
Estados Unidos 0,87 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Japón 0,00 %
Alemania 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 87,50 %
USD - Dólar americano 12,43 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,87 %
Reliance Industries 9,18 %
HDFC Bank 7,66 %
ICICI BANK 5,15 %
Hcl Technologies 4,37 %
Housing Development Finance Corp 4,33 %
Maruti Suzuki India 3,70 %
Bharti Airtel 3,31 %
Axis Bank 3,06 %
ITC 3,01 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 8,32 % 6,04 %
Rendimiento a 6 meses 40,34 % 39,97 %
Rendimiento a 1 año -16,31 % -9,11 %
Rendimiento anual a 3 años -4,38 % 0,28 %
Rendimiento anual a 5 años 0,94 % 5,14 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,66 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,98