HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
213,68 USD 12/05/2021
Acciones Indias Categoría
7,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/04/2021) 195,670 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,37 %
Obligaciones 0,19 %
Liquidez -0,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,43 %
Tecnológico 16,06 %
Industrial y servicios 14,45 %
Bienes de consumo 13,96 %
Servicios públicos 10,01 %
Farmacéutico 5,60 %
Telecomunicaciones 4,83 %
Inmobiliario 3,86 %
Países Peso
India 100,37 %
Estados Unidos 1,19 %
Reino Unido 0,02 %
Alemania 0,02 %
Canadá 0,02 %
Australia 0,01 %
Holanda 0,01 %
Suecia 0,01 %
Francia 0,01 %
Singapur 0,01 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 85,54 %
USD - Dólar americano 14,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,86 %
Reliance Industries 8,69 %
ICICI BANK 7,89 %
Axis Bank 5,60 %
Hcl Technologies 4,76 %
Housing Development Finance Corp 4,07 %
HDFC Bank 3,96 %
Grasim Industries 3,62 %
Maruti Suzuki India 3,15 %
Larsen & Toubro 3,01 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses -3,58 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 14,99 % 21,93 %
Rendimiento a 1 año 44,70 % 49,21 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 7,93 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 7,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,68 %
Volatilidad del índice de referencia 21,59 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,16