HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
236,69 USD 02/08/2021
Acciones Indias Categoría
8,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/07/2021) 218,020 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,66 %
Liquidez -1,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,23 %
Bienes de consumo 18,13 %
Tecnológico 16,75 %
Servicios públicos 10,98 %
Siderúrgico y minero 10,17 %
Farmacéutico 7,11 %
Industrial y servicios 4,65 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Países Peso
India 101,66 %
Estados Unidos 0,72 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 86,21 %
USD - Dólar americano 13,75 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,28 %
INFOSYS LTD DR 7,19 %
AXIS BANK LTD ORD 5,91 %
ICICI BANK LTD DR 5,86 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,94 %
HDFC BANK LTD ORD 3,87 %
GRASIM INDUSTRIES LTD ORD 3,58 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,37 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,34 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 13,86 % 11,80 %
Rendimiento a 6 meses 10,45 % 14,44 %
Rendimiento a 1 año 48,29 % 51,66 %
Rendimiento anual a 3 años 6,62 % 10,27 %
Rendimiento anual a 5 años 8,03 % 10,95 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,72 %
Volatilidad del índice de referencia 21,64 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,30