HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
187,87 USD 24/11/2020
Acciones Indias Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/10/2020) 176,230 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 0,42 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,58 %
Tecnológico 15,81 %
Bienes de consumo 15,69 %
Servicios públicos 12,09 %
Industrial y servicios 10,36 %
Farmacéutico 5,61 %
Telecomunicaciones 3,94 %
Inmobiliario 3,49 %
Países Peso
India 99,86 %
Estados Unidos 0,25 %
Alemania 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Australia 0,00 %
Francia 0,00 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 87,13 %
USD - Dólar americano 12,59 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 9,77 %
Hdfc 7,84 %
Infosys Ltd-Sp ADR 7,25 %
ICICI Bank Spon Adr 5,09 %
Hcl Technologies 4,65 %
Housing Development Finance Corp 4,23 %
Maruti Suzuki India 3,75 %
Axis Bank 3,67 %
Sun Pharmaceutical Indus 2,92 %
Bharti Airtel 2,86 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,09 % 8,06 %
Rendimiento a 3 meses 12,07 % 11,48 %
Rendimiento a 6 meses 34,87 % 31,57 %
Rendimiento a 1 año -6,17 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 2,05 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,69 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,10