HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
219,26 USD 25/05/2022
Acciones Indias Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 229,850 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,83 %
Liquidez -2,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,47 %
Industrial y servicios 18,15 %
Tecnológico 17,63 %
Bienes de consumo 15,69 %
Servicios públicos 10,79 %
Farmacéutico 8,20 %
Inmobiliario 4,41 %
Países Peso
India 102,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 88,89 %
USD - Dólar americano 11,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,68 %
Reliance Industries 8,81 %
ICICI BANK 7,89 %
Axis Bank 5,55 %
Larsen & Toubro 5,28 %
State Bank of India 4,42 %
HDFC Bank 3,87 %
Sun Pharmaceutical Industries 3,83 %
Tata Motors 3,37 %
Hcl Technologies 3,20 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,18 % -10,26 %
Rendimiento a 3 meses -4,85 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -7,49 % -3,88 %
Rendimiento a 1 año 11,10 % 14,86 %
Rendimiento anual a 3 años 5,64 % 11,94 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 9,09 %
Rendimiento anual a 10 años 8,29 % 11,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,67 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,27