HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
128,49 USD 26/05/2020
Acciones Indias Categoría
-4,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/04/2020) 164,760 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,77 %
Liquidez 3,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,32 %
Bienes de consumo 14,88 %
Tecnológico 13,85 %
Industrial y servicios 10,18 %
Servicios públicos 9,83 %
Telecomunicaciones 3,71 %
Farmacéutico 3,17 %
Inmobiliario 2,78 %
Países Peso
India 98,14 %
Estados Unidos 1,92 %
Singapur 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 86,12 %
USD - Dólar americano 13,96 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC Bank 9,56 %
Infosys 9,42 %
Reliance Industries 7,43 %
ICICI BANK 6,39 %
Housing Development Finance Corp 5,02 %
Axis Bank 4,59 %
Hcl Technologies 4,43 %
ITC 3,70 %
Maruti Suzuki India 3,56 %
Larsen & Toubro 3,22 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -30,01 % -24,85 %
Rendimiento a 6 meses -31,20 % -24,94 %
Rendimiento a 1 año -32,34 % -23,87 %
Rendimiento anual a 3 años -10,75 % -5,70 %
Rendimiento anual a 5 años -4,96 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años -1,19 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,00 %
Volatilidad del índice de referencia 22,47 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -