HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
255,29 USD 02/12/2021
Acciones Indias Categoría
10,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/11/2021) 238,830 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,93 %
Liquidez -2,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,04 %
Industrial y servicios 18,07 %
Tecnológico 17,28 %
Bienes de consumo 13,55 %
Servicios públicos 9,53 %
Farmacéutico 7,56 %
Inmobiliario 3,99 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
India 102,93 %
Estados Unidos 0,55 %
Hong Kong 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 88,25 %
USD - Dólar americano 11,86 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 8,92 %
Reliance Industries 8,70 %
ICICI BANK 7,80 %
Axis Bank 5,85 %
Hcl Technologies 4,99 %
Larsen & Toubro 4,17 %
HDFC Bank 4,09 %
State Bank of India 3,53 %
Tata Consultancy Services 3,36 %
Hindustan Unilever 3,24 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses 5,46 % 4,22 %
Rendimiento a 6 meses 20,82 % 19,28 %
Rendimiento a 1 año 43,40 % 47,71 %
Rendimiento anual a 3 años 12,66 % 17,41 %
Rendimiento anual a 5 años 10,50 % 14,25 %
Rendimiento anual a 10 años 9,26 % 12,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,77 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,98