HSBC GIF Indian Equity A Acc

LU0164881194
219,76 USD 02/03/2021
Acciones Indias Categoría
9,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164881194
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/05/1996
Categoría Acciones Indias
Tamaño (26/02/2021) 202,920 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,08 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,21 %
Tecnológico 15,32 %
Bienes de consumo 14,17 %
Industrial y servicios 11,41 %
Servicios públicos 9,89 %
Farmacéutico 6,20 %
Telecomunicaciones 5,39 %
Inmobiliario 4,66 %
Países Peso
India 99,23 %
Estados Unidos 1,04 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 85,88 %
USD - Dólar americano 14,23 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 8,44 %
Infosys Ltd-Sp ADR 6,84 %
ICICI Bank Spon Adr 5,91 %
Hdfc 5,72 %
Axis Bank 4,86 %
Hcl Technologies 4,73 %
Housing Development Finance Corp 4,34 %
Maruti Suzuki India 3,60 %
DLF 3,50 %
Bharti Airtel 2,93 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 15,82 % 16,21 %
Rendimiento a 6 meses 27,07 % 27,24 %
Rendimiento a 1 año 18,79 % 25,73 %
Rendimiento anual a 3 años 3,91 % 8,73 %
Rendimiento anual a 5 años 9,08 % 12,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,87 %
Volatilidad del índice de referencia 21,69 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,11