HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
83,49 EUR 27/10/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 0,620 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,45 %
Liquidez 3,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,35 %
Bienes de consumo 18,23 %
Financiero y asegurador 15,98 %
Siderúrgico y minero 12,60 %
Farmacéutico 6,97 %
Servicios públicos 6,52 %
Tecnológico 6,18 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Francia 20,78 %
Alemania 18,23 %
Italia 13,86 %
Luxemburgo 9,89 %
Holanda 7,72 %
Finlandia 7,33 %
Bélgica 5,95 %
Irlanda 4,52 %
Austria 4,28 %
España 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,50 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,46 %
Symrise AG ORD 3,41 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,37 %
EUR CASH 3,34 %
HELLOFRESH SE ORD 3,25 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,01 %
KION GROUP AG ORD 2,78 %
EURONEXT NV ORD 2,75 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,94 % 7,94 %
Rendimiento a 1 año 33,91 % 50,46 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 17,00 %
Rendimiento anual a 5 años 6,31 % 12,99 %
Rendimiento anual a 10 años 9,00 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,32 %
Volatilidad del índice de referencia 18,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,36