HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
78,45 EUR 15/04/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 0,690 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,83 %
Bienes de consumo 12,02 %
Farmacéutico 10,34 %
Telecomunicaciones 9,89 %
Tecnológico 9,84 %
Financiero y asegurador 8,33 %
Inmobiliario 5,74 %
Servicios públicos 4,82 %
Países Peso
Francia 25,85 %
Alemania 21,40 %
Italia 9,92 %
Holanda 7,54 %
Finlandia 7,21 %
Bélgica 6,11 %
Irlanda 5,79 %
Austria 5,55 %
Luxemburgo 5,00 %
España 3,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sr Teleperformance 3,98 %
Smurfit Kappa 3,78 %
Symrise 3,65 %
Kion Group AG 3,64 %
Tag Immobilien 3,57 %
Stroeer SE 3,49 %
Atos 3,36 %
Hellofresh Ag 3,27 %
Outotec 3,15 %
Eurofins Scientifi 3,09 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,63 % 3,16 %
Rendimiento a 3 meses 5,82 % 9,96 %
Rendimiento a 6 meses 19,25 % 30,43 %
Rendimiento a 1 año 39,55 % 61,45 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 5,06 % 11,76 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,65 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,68