HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
62,91 EUR 17/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-4,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 0,390 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,15 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,69 %
Financiero y asegurador 19,82 %
Siderúrgico y minero 14,52 %
Bienes de consumo 13,38 %
Servicios públicos 9,11 %
Tecnológico 5,55 %
Farmacéutico 4,18 %
Telecomunicaciones 2,92 %
Países Peso
Francia 19,21 %
Italia 15,25 %
Alemania 15,10 %
Holanda 10,95 %
Luxemburgo 8,17 %
Finlandia 6,91 %
Austria 6,47 %
Irlanda 5,30 %
Reino Unido 3,70 %
España 3,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,79 %
Symrise AG ORD 3,78 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,54 %
BRENNTAG SE ORD 3,34 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,29 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,27 %
EURONEXT NV ORD 3,14 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 3,12 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,06 %
RAI WAY SPA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,58 % -7,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % 5,57 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % 9,30 %
Rendimiento a 1 año -14,69 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,69 % 20,58 %
Rendimiento anual a 5 años -4,29 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 3,86 % 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,95 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -