HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
61,28 EUR 28/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-4,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 0,350 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,15 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,83 %
Financiero y asegurador 16,93 %
Servicios públicos 9,75 %
Tecnológico 9,60 %
Telecomunicaciones 7,89 %
Bienes de consumo 6,54 %
Farmacéutico 5,89 %
Países Peso
Francia 22,73 %
Alemania 15,68 %
Italia 15,60 %
Holanda 10,47 %
Austria 6,71 %
Finlandia 6,65 %
Irlanda 5,46 %
España 4,42 %
Reino Unido 3,64 %
Bélgica 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Smurfit Kappa Group 3,60 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,50 %
BRENNTAG SE 3,48 %
Symrise 3,31 %
CNH Industrial NV 3,22 %
Teleperformance 3,18 %
Metso Outotec Oyj 3,09 %
Euronext NV 3,06 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 2,90 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,84 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,30 % -3,64 %
Rendimiento a 3 meses -2,97 % -2,78 %
Rendimiento a 6 meses -3,46 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año 5,13 % 18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -2,15 % 8,27 %
Rendimiento anual a 5 años -4,04 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,10 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -