HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
68,49 EUR 16/05/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-1,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 0,450 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 1,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,45 %
Financiero y asegurador 13,28 %
Tecnológico 9,10 %
Bienes de consumo 9,02 %
Telecomunicaciones 8,30 %
Farmacéutico 8,12 %
Servicios públicos 6,84 %
Inmobiliario 5,56 %
Países Peso
Francia 22,51 %
Alemania 19,74 %
Italia 15,59 %
Holanda 10,31 %
Finlandia 7,81 %
Austria 6,13 %
Irlanda 4,98 %
Bélgica 4,40 %
España 4,34 %
Luxemburgo 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,10 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Teleperformance 3,88 %
Symrise 3,80 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 3,40 %
Smurfit Kappa Group 3,24 %
BRENNTAG SE 3,20 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,20 %
Metso Outotec Oyj 2,96 %
Euronext NV 2,92 %
Spie Sa 2,74 %
Rai Way Spa 2,73 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,59 % -3,72 %
Rendimiento a 3 meses -10,22 % -6,82 %
Rendimiento a 6 meses -19,43 % -11,60 %
Rendimiento a 1 año -12,46 % -3,01 %
Rendimiento anual a 3 años -1,61 % 9,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,84 % 6,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,84 % 13,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,34 %
Volatilidad del índice de referencia 18,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -