HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
65,40 EUR 28/09/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 0,650 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,93 %
Liquidez 3,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,31 %
Industrial y servicios 20,63 %
Bienes de consumo 16,78 %
Siderúrgico y minero 11,09 %
Tecnológico 10,58 %
Farmacéutico 6,55 %
Servicios públicos 6,17 %
Telecomunicaciones 2,82 %
Países Peso
Francia 26,55 %
Alemania 20,25 %
Bélgica 7,88 %
Luxemburgo 7,70 %
Italia 7,08 %
Irlanda 6,73 %
España 6,30 %
Holanda 5,78 %
Austria 5,36 %
Finlandia 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE ORD 4,35 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,25 %
SYMRISE ORD 4,22 %
STROEER ORD 3,73 %
ATOS ORD 3,64 %
ORPEA ORD 3,48 %
EUR CASH 3,40 %
KION GROUP ORD 3,39 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,01 %
TELEKOM AUSTRIA ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,08 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,46 % 5,51 %
Rendimiento a 6 meses 24,44 % 28,72 %
Rendimiento a 1 año -11,46 % -1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -6,03 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 6,77 %
Rendimiento anual a 10 años 6,09 % 9,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,79 %
Volatilidad del índice de referencia 17,92 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,90