HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
74,63 EUR 22/01/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 0,690 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,18 %
Liquidez 3,82 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,07 %
Bienes de consumo 19,52 %
Financiero y asegurador 15,92 %
Siderúrgico y minero 12,13 %
Tecnológico 8,33 %
Farmacéutico 7,47 %
Servicios públicos 7,00 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Países Peso
Francia 27,14 %
Alemania 19,29 %
Luxemburgo 8,99 %
Italia 7,74 %
Holanda 6,93 %
Irlanda 6,50 %
Finlandia 5,66 %
Austria 5,57 %
Bélgica 4,89 %
España 3,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE ORD 3,83 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,80 %
SYMRISE ORD 3,80 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 3,72 %
KION GROUP ORD 3,67 %
EUR CASH 3,65 %
ATOS ORD 3,62 %
STROEER ORD 3,48 %
ORPEA ORD 3,47 %
HELLOFRESH ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 5,95 %
Rendimiento a 3 meses 16,21 % 21,61 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 21,56 %
Rendimiento a 1 año -7,40 % 8,71 %
Rendimiento anual a 3 años -3,42 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años 4,86 % 10,91 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 9,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,91