HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos EC EUR

LU0165081448
82,51 EUR 29/07/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165081448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 0,710 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,05 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,62 %
Bienes de consumo 18,85 %
Financiero y asegurador 15,13 %
Siderúrgico y minero 11,83 %
Farmacéutico 8,03 %
Tecnológico 7,36 %
Servicios públicos 6,77 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
Francia 23,32 %
Alemania 18,44 %
Italia 12,35 %
Luxemburgo 10,25 %
Finlandia 7,58 %
Holanda 7,31 %
Bélgica 6,16 %
Irlanda 4,55 %
Austria 4,51 %
España 2,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,22 %
Symrise AG ORD 3,76 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,71 %
HELLOFRESH SE ORD 3,57 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,46 %
KION GROUP AG ORD 3,14 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,01 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,91 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,86 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 5,57 % 4,57 %
Rendimiento a 6 meses 11,24 % 18,54 %
Rendimiento a 1 año 26,85 % 43,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,94 % 10,23 %
Rendimiento anual a 5 años 6,20 % 12,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 12,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,04