HSBC GIF Euroland Equity Smaller Cos AC EUR

LU0165073775
68,01 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-3,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0165073775
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 44,080 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,15 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,83 %
Financiero y asegurador 16,93 %
Servicios públicos 9,75 %
Tecnológico 9,60 %
Telecomunicaciones 7,89 %
Bienes de consumo 6,54 %
Farmacéutico 5,89 %
Países Peso
Francia 22,73 %
Alemania 15,68 %
Italia 15,60 %
Holanda 10,47 %
Austria 6,71 %
Finlandia 6,65 %
Irlanda 5,46 %
España 4,42 %
Reino Unido 3,64 %
Bélgica 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Smurfit Kappa Group 3,60 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,50 %
BRENNTAG SE 3,48 %
Symrise 3,31 %
CNH Industrial NV 3,22 %
Teleperformance 3,18 %
Metso Outotec Oyj 3,09 %
Euronext NV 3,06 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 2,90 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,84 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,27 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses -3,17 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año 2,74 % 13,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años -3,42 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,10 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -