HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
43,82 EUR 18/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/12/2020) 4,160 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,29 %
Liquidez 4,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,51 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,61 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,22 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,62 %
ORANGE 5.00% SR: 2,28 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,21 %
AXA SA 3.94% SR: 2,03 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 2,02 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,79 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,50 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 1,49 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 4,66 % 7,47 %
Rendimiento a 1 año 1,42 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,17 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,92 % 5,69 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,08 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,46