HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
42,31 EUR 25/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/08/2020) 4,430 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,71 %
Liquidez 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dólar americano 0,10 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,22 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,61 %
ORANGE 5.00% SR: 2,50 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,45 %
AXA SA 3.94% SR: 2,25 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,16 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 2,05 %
ENGIE 3.88% SR: 1,84 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,66 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,65 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -0,85 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 2,22 %
Rendimiento a 6 meses 11,49 % 17,06 %
Rendimiento a 1 año -0,53 % -0,95 %
Rendimiento anual a 3 años 1,37 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 4,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 5,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,18 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,60