HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
44,08 EUR 09/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 4,330 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,90 %
Liquidez 4,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,93 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,03 %
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.75% 22-APR-2076 2,49 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 2,20 %
ORANGE SA 5% 2,15 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,11 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,93 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 1,88 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 1,73 %
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. 8.3673% 15-JUN-2042 1,69 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,54 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 3,01 % 6,48 %
Rendimiento a 1 año 10,02 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 3,39 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,79 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,86 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,16