HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
44,39 EUR 30/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 4,580 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,58 %
Liquidez 5,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,83 %
USD - Dólar americano 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,58 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,91 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 2,57 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,29 %
ORANGE SA 5% 2,16 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,94 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,67 %
TALANX FINANZ (LUXEMBURG) S.A. 8.3673% 15-JUN-2042 1,66 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,43 %
PICARD BONDCO 5.5% 30-NOV-2024 1,42 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 1,43 % 3,01 %
Rendimiento a 1 año 5,05 % 9,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 4,95 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,77 %
Volatilidad del índice de referencia 8,11 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,58