HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
39,18 EUR 28/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 2,870 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,60 %
Liquidez 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano -0,89 %
Pincipales posiciones Peso
TenneT Holding BV 2.995% 3,29 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,70 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,47 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,36 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,00 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,98 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,92 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,79 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,78 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,50 % 0,39 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses 1,53 % 3,77 %
Rendimiento a 1 año 5,03 % 10,80 %
Rendimiento anual a 3 años -2,58 % 0,70 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,57 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,15 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -