HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
41,35 EUR 29/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 4,070 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,97 %
Liquidez 4,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,01 %
USD - Dólar americano 1,85 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,11 %
ORSTED 6.25% 06/26/13 SR: 3,01 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 2,60 %
ORANGE 5.00% SR: 2,23 %
TENNET HLDG 3.00% SR: 2,20 %
BNP PARIBAS SA CREDIT DEFAULT SWAP 2,10 %
AXA SA 3.94% SR: 2,07 %
TALANX FINANZ LU 8.37% 06/15/42 SR: 1,87 %
CA ASSURANCES 4.25% SR: 1,78 %
ENGIE 3.88% SR: 1,66 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 3,37 %
Rendimiento a 3 meses -2,55 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -5,48 %
Rendimiento a 1 año 0,41 % -1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,96 % 1,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 6,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,23 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,36