HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
38,94 EUR 23/03/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 3,440 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,60 %
Liquidez 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,08 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano -0,89 %
Pincipales posiciones Peso
TenneT Holding BV 2.995% 3,29 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,70 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,47 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,36 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 2,00 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,98 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,92 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 4.125% 01-APR-2028 1,79 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,78 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,83 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 2,42 % 4,70 %
Rendimiento a 1 año -7,41 % -4,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,23 % 6,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,09 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -