HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
40,37 EUR 20/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 3,890 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,29 %
Liquidez 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,36 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano -0,45 %
Pincipales posiciones Peso
TenneT Holding BV 2.995% 2,98 %
ORANGE SA 5% 2,71 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 2,55 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,32 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 2,28 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 2,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,16 %
EC FINANCE PLC 3% 15-OCT-2026 1,84 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 4.25% 01-JAN-4000 1,82 %
OTHER LIABILITIES 1,69 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % -3,34 %
Rendimiento a 3 meses -5,14 % -6,03 %
Rendimiento a 6 meses -8,46 % -9,34 %
Rendimiento a 1 año -8,00 % -8,05 %
Rendimiento anual a 3 años -0,83 % 0,46 %
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,08 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,30