HSBC GIF Euro High Yield Bond EC EUR

LU0165092213
44,06 EUR 18/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0165092213
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2006
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 4,590 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,62 %
Liquidez 5,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano -0,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,55 %
ZIGGO BV 4.25% 15-JAN-2027 2,97 %
TenneT Holding BV 2.995% 2,48 %
REXEL SA 2.75% 15-JUN-2026 2,35 %
ORANGE SA 5% 2,33 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 2,09 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 2,06 %
IQVIA INC 2.875% 15-SEP-2025 1,98 %
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 3.75% 15 1,90 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 674 MBH 6% 30-JUL-2 1,81 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % 0,88 %
Rendimiento a 1 año 3,07 % 7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 2,52 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 5,74 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,73 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,41