HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
17,20 USD 23/07/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2021) 8,420 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,64 %
Liquidez 4,15 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,00 %
USD - Dólar americano 4,02 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,43 %
USD CASH 2,56 %
USD SPOT 1,47 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -1,83 %
Rendimiento a 3 meses 9,34 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,17 % 6,34 %
Rendimiento a 1 año -4,49 % -2,46 %
Rendimiento anual a 3 años -3,16 % -1,54 %
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años -0,65 % 1,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,63 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -