HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
16,13 USD 05/07/2022
Obligaciones Brasileñas Categoría
-1,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2022) 15,590 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,65 %
Liquidez 10,71 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 93,87 %
USD - Dólar americano 6,40 %
EUR - Euro 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 49,44 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 44,20 %
USD CASH 7,74 %
BRL CASH 4,28 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,71 % -7,04 %
Rendimiento a 3 meses -8,36 % -8,44 %
Rendimiento a 6 meses 17,60 % 17,83 %
Rendimiento a 1 año 6,50 % 7,98 %
Rendimiento anual a 3 años -6,77 % -5,35 %
Rendimiento anual a 5 años -1,89 % -0,63 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % 1,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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