HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
16,59 USD 23/02/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
3,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (29/01/2021) 8,700 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,14 %
Liquidez 9,73 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 90,14 %
USD - Dólar americano 9,65 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 23,97 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 13,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,95 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,17 %
USD SPOT 7,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 5,87 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 4,53 %
USD CASH 2,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 2,05 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -2,30 % -1,65 %
Rendimiento a 6 meses -1,28 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -26,74 % -25,34 %
Rendimiento anual a 3 años -8,39 % -7,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,65 % 5,38 %
Rendimiento anual a 10 años -1,25 % 1,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,82