HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
15,76 USD 14/10/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
-4,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2021) 6,800 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,37 %
Liquidez 2,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 98,25 %
USD - Dólar americano 1,93 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 63,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,92 %
USD SPOT 1,23 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,13 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -7,44 % -7,47 %
Rendimiento a 6 meses 6,45 % 6,44 %
Rendimiento a 1 año -1,42 % 0,05 %
Rendimiento anual a 3 años -6,99 % -5,19 %
Rendimiento anual a 5 años -4,06 % -2,76 %
Rendimiento anual a 10 años -1,62 % 0,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,36 %
Volatilidad del índice de referencia 17,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -