HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
16,83 USD 28/05/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2020) 12,720 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,03 %
Liquidez 3,60 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,09 %
USD - Dólar americano 3,77 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 17,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 14,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 8,55 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,03 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,67 %
USD CASH 2,15 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,17 % 5,72 %
Rendimiento a 3 meses -14,18 % -13,82 %
Rendimiento a 6 meses -16,63 % -16,22 %
Rendimiento a 1 año -13,89 % -12,88 %
Rendimiento anual a 3 años -4,38 % -3,34 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 2,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,29 %
Volatilidad del índice de referencia 20,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,11