HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
16,17 USD 20/10/2020
Obligaciones Brasileñas Categoría
5,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2020) 9,780 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,56 %
Liquidez 1,48 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 98,50 %
USD - Dólar americano 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,02 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,12 %
USD CASH 1,10 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,79 % -5,21 %
Rendimiento a 3 meses -8,93 % -8,28 %
Rendimiento a 6 meses -11,74 % -11,11 %
Rendimiento a 1 año -27,70 % -26,25 %
Rendimiento anual a 3 años -9,27 % -7,94 %
Rendimiento anual a 5 años 5,16 % 6,72 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % 1,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,91 %
Volatilidad del índice de referencia 19,01 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,65