HSBC GIF Brazil Bond AC USD

LU0254978488
16,78 USD 12/05/2021
Obligaciones Brasileñas Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0254978488
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/07/2006
Categoría Obligaciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2021) 8,140 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,94 %
Liquidez 3,43 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 96,78 %
USD - Dólar americano 3,29 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 59,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 37,21 %
USD SPOT 1,64 %
USD CASH 1,63 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,11 % 7,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -0,95 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 1,02 % 2,42 %
Rendimiento anual a 3 años -6,26 % -5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años -0,64 % 1,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,00 %
Volatilidad del índice de referencia 18,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04