GS Gbl HealthCar EQ-X Cap EUR

LU0341736642
1.128,62 EUR 05/06/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0341736642
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2011
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/05/2023) 34,240 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Farmacéutico 87,91 %
Tecnológico 3,42 %
Industrial y servicios 1,21 %
Bienes de consumo 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 71,38 %
Suiza 7,03 %
Dinamarca 6,27 %
Japón 4,38 %
Reino Unido 4,04 %
Australia 1,50 %
Francia 1,23 %
Luxemburgo 1,21 %
Holanda 1,08 %
Alemania 0,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,59 %
CHF - Franco suizo 7,03 %
DKK - Corona danesa 6,27 %
EUR - Euro 5,17 %
JPY - Yen japones 4,38 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,70 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,27 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,00 %
ROCHE HOLDING AG 5,95 %
MERCK & CO INC ORD 5,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,38 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,22 %
CIGNA GROUP ORD 3,96 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 0,34 %
Rendimiento a 3 meses 3,25 % 4,10 %
Rendimiento a 6 meses -4,69 % -2,46 %
Rendimiento a 1 año 3,50 % 6,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,74 % 8,09 %
Rendimiento anual a 5 años 9,33 % 10,73 %
Rendimiento anual a 10 años 11,48 % 11,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,95 %
Volatilidad del índice de referencia 13,16 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,51

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