Gesconsult Good Governance RV USA A

ES0138922044
8,863 EUR 27/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138922044
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2020
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 1,890 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Países Peso
España 32,66 %
Italia 24,71 %
Holanda 9,15 %
Estados Unidos 7,70 %
Grecia 5,41 %
Luxemburgo 1,77 %
Francia 1,74 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,69 %
Australia 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA 0.700% 28-MAR-2022 5,09 %
FORD MOTOR CRED 0.000% 01-DEC-2021 5,04 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.401% 18-JAN-2021 4,91 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 4,11 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 17-OCT-2020 3,22 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 3.000% 2,87 %
PIRAEUS BANK SA 2.042% 31-OCT-2022 2,71 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA 2.750% 2,71 %
INVITALIA PAR 1.375% 20-JUL-2022 2,71 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,99 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses -3,57 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 8,40 % 12,06 %
Rendimiento a 1 año 12,83 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -