Gesconsult Good Governance RV USA A

ES0138922044
8,237 EUR 24/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138922044
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2020
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 1,700 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Países Peso
España 32,66 %
Italia 24,71 %
Holanda 9,15 %
Estados Unidos 7,70 %
Grecia 5,41 %
Luxemburgo 1,77 %
Francia 1,74 %
Irlanda 1,69 %
Reino Unido 0,69 %
Australia 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA 0.700% 28-MAR-2022 5,09 %
FORD MOTOR CRED 0.000% 01-DEC-2021 5,04 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.401% 18-JAN-2021 4,91 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 4,11 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 17-OCT-2020 3,22 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 3.000% 2,87 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA 2.750% 2,71 %
PIRAEUS BANK SA 2.042% 31-OCT-2022 2,71 %
INVITALIA PAR 1.375% 20-JUL-2022 2,71 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,73 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año -9,98 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -