Generali IS - SRI Ageing Population DX

LU1234787460
145,19 EUR 20/09/2023
Acciones Europeas Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1234787460
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 96,540 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Farmacéutico 32,82 %
Bienes de consumo 28,21 %
Financiero y asegurador 21,09 %
Industrial y servicios 7,57 %
Siderúrgico y minero 5,57 %
Tecnológico 3,82 %
Países Peso
Francia 30,77 %
Suiza 18,30 %
Reino Unido 16,14 %
Alemania 15,39 %
Italia 6,62 %
Dinamarca 5,61 %
Bélgica 2,25 %
Holanda 2,03 %
Suecia 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,94 %
CHF - Franco suizo 16,59 %
GBP - Libra esterlina 16,14 %
DKK - Corona danesa 5,61 %
SEK - Corona sueca 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA ORD 4,52 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,21 %
ROCHE HOLDING AG 4,09 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
L'OREAL SA ORD 3,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,45 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,20 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses -1,00 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,17 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 12,46 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 6,41 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,04 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,48