Generali IS - SRI Ageing Population DX

LU1234787460
139,00 EUR 15/03/2023
Acciones Europeas Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1234787460
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2015
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 96,410 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,80 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,34 %
Bienes de consumo 27,31 %
Financiero y asegurador 20,90 %
Industrial y servicios 8,93 %
Siderúrgico y minero 5,04 %
Tecnológico 1,27 %
Países Peso
Francia 30,01 %
Reino Unido 16,09 %
Alemania 13,87 %
Suiza 12,29 %
Italia 7,47 %
Suecia 4,18 %
Dinamarca 4,12 %
Holanda 3,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,32 %
GBP - Libra esterlina 16,09 %
CHF - Franco suizo 12,29 %
SEK - Corona sueca 4,18 %
DKK - Corona danesa 4,12 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,19 %
ROCHE HOLDING AG 4,68 %
AXA SA ORD 4,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,80 %
L'OREAL SA ORD 3,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,49 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,13 %
MERCK KGAA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,80 % -4,65 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 4,86 %
Rendimiento a 6 meses 16,66 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año -7,47 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 12,79 % 17,81 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,02 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,17