Generali IS - Euro Future Leaders DX

LU0300507034
149,50 EUR 29/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0300507034
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 14,290 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,74 %
Bienes de consumo 23,50 %
Financiero y asegurador 15,78 %
Tecnológico 11,53 %
Siderúrgico y minero 9,51 %
Servicios públicos 5,76 %
Farmacéutico 4,58 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Países Peso
Francia 42,81 %
Alemania 15,35 %
Italia 10,44 %
Holanda 8,35 %
Luxemburgo 5,02 %
España 4,78 %
Bélgica 2,34 %
Austria 1,87 %
Finlandia 1,66 %
Irlanda 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,63 %
USD - Dólar americano 1,01 %
CHF - Franco suizo 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
IPSOS SA ORD 5,89 %
ALTEN SA ORD 3,02 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,74 %
EUR CASH 2,58 %
STELLANTIS NV ORD 2,43 %
ALSTOM SA ORD 2,35 %
LEGRAND SA ORD 2,13 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,61 %
REPSOL SA ORD 1,60 %
TRIGANO SA ORD 1,58 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,87 % -4,07 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 8,14 %
Rendimiento a 6 meses 18,30 % 21,89 %
Rendimiento a 1 año -3,53 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años 13,24 % 18,82 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 5,25 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,08 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,79