Generali IS - Euro Future Leaders DX

LU0300507034
150,11 EUR 29/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0300507034
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/2007
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (29/09/2023) 18,390 Millones EUR
Gestora Generali Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Liquidez 6,53 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,00 %
Bienes de consumo 22,00 %
Financiero y asegurador 15,14 %
Tecnológico 12,62 %
Siderúrgico y minero 8,73 %
Servicios públicos 5,89 %
Farmacéutico 3,53 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Países Peso
Francia 41,62 %
Alemania 16,47 %
Italia 9,85 %
Holanda 9,73 %
Luxemburgo 4,14 %
España 3,42 %
Austria 1,82 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 1,40 %
Irlanda 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dólar americano 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,44 %
IPSOS SA ORD 3,61 %
ALSTOM SA ORD 3,03 %
STELLANTIS NV ORD 2,99 %
ALTEN SA ORD 2,66 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,98 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,89 %
LEGRAND SA ORD 1,72 %
PUMA SE ORD 1,69 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 1,61 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,70 % -4,79 %
Rendimiento a 3 meses -2,32 % -4,39 %
Rendimiento a 6 meses -1,04 % -3,05 %
Rendimiento a 1 año 18,67 % 16,94 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 4,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,23 %
Volatilidad del índice de referencia 21,52 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,24