GCO Global 50

ES0138321031
8,736 EUR 23/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138321031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 30,920 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 40,99 %
Acciones 37,04 %
Liquidez 22,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,09 %
Bienes de consumo 11,26 %
Farmacéutico 3,67 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Servicios públicos 1,90 %
Industrial y servicios 1,05 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 24,49 %
España 19,80 %
Francia 11,42 %
Holanda 7,67 %
Alemania 6,62 %
Japón 1,87 %
Noruega 1,83 %
Suiza 1,43 %
Reino Unido 1,39 %
Italia 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,30 %
USD - Dólar americano 20,23 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 5,16 %
Apple ORD 3,95 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 3,42 %
IBM 0.88% 01/31/25 SR: 3,13 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 3,11 %
Microsoft ORD 2,88 %
Amazon Com ORD 2,72 %
CAIXABANK 0.38% 02/03/25 SR:15 2,63 %
PSA BANQUE FR 0.63% 06/21/24 SR: 2,58 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,46 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,12 % -1,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,89 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 9,56 % 8,93 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % -1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 4,99 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,73