GCO Global 50

ES0138321031
9,023 EUR 18/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138321031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 36,200 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,81 %
Acciones 39,83 %
Liquidez 14,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,05 %
Bienes de consumo 11,83 %
Farmacéutico 4,23 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Servicios públicos 2,15 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Industrial y servicios 1,33 %
Telecomunicaciones 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 32,82 %
España 16,40 %
Alemania 10,85 %
Francia 10,58 %
Holanda 7,00 %
Suiza 1,76 %
Reino Unido 1,61 %
Japón 1,54 %
Noruega 1,54 %
Italia 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,78 %
USD - Dólar americano 21,88 %
CHF - Franco suizo 1,76 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JP MORGAN 1.50% 01/27/25 SR: 4,59 %
O2 TELEF DTS FIN 1.75% 07/05/25 SR: 4,27 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 4,15 %
Apple ORD 3,89 %
DANAHER 1.70% 03/30/24 SR: 3,27 %
Microsoft ORD 3,15 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 2,81 %
IBM 0.88% 01/31/25 SR: 2,58 %
CRITERIA CAIXA 1.38% 04/10/24 SR: 2,56 %
Amazon Com ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 2,30 % 5,69 %
Rendimiento a 1 año 1,64 % 2,99 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 4,26 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,48