GCO Global 50

ES0138321031
9,238 EUR 13/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138321031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 74,310 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 46,68 %
Obligaciones 40,65 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,28 %
Bienes de consumo 12,31 %
Financiero y asegurador 6,31 %
Servicios públicos 5,07 %
Farmacéutico 3,04 %
Industrial y servicios 2,77 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 39,25 %
España 16,79 %
Francia 9,11 %
Alemania 6,89 %
Holanda 5,91 %
Reino Unido 4,00 %
Suiza 2,17 %
Italia 0,88 %
Noruega 0,66 %
Japón 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,77 %
USD - Dólar americano 26,26 %
CHF - Franco suizo 2,17 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,66 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 3,93 %
AMAZON.COM INC ORD 2,93 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 27-JUN-2024 2,91 %
APPLE INC ORD 2,73 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27-JAN-2025 1,96 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 1,94 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,82 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,76 % -3,45 %
Rendimiento a 6 meses -7,39 % -5,47 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % 2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,17 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,35 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,63