GCO Global 50

ES0138321031
9,265 EUR 31/01/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138321031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/01/2023) 77,610 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,61 %
Acciones 41,12 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,65 %
Bienes de consumo 9,60 %
Financiero y asegurador 5,93 %
Servicios públicos 5,10 %
Farmacéutico 3,87 %
Industrial y servicios 2,42 %
Siderúrgico y minero 1,78 %
Telecomunicaciones 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 36,15 %
España 25,35 %
Francia 8,40 %
Alemania 7,85 %
Holanda 4,71 %
Reino Unido 3,67 %
Suiza 1,87 %
Italia 0,66 %
Japón 0,63 %
Noruega 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,98 %
USD - Dólar americano 23,73 %
CHF - Franco suizo 1,87 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
INR - Rupia india 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 4,86 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 3,82 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 27-JUN-2024 2,77 %
E ON SE .875% 08-JAN-2025 2,63 %
APPLE INC ORD 2,40 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D 1,87 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27-JAN-2025 1,83 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,21 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 0,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % -1,11 %
Rendimiento a 1 año -4,74 % -1,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,79 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 2,56 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,89 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,48 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -