GCO Global 50

ES0138321031
9,633 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138321031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 51,600 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 42,47 %
Obligaciones 38,52 %
Liquidez 18,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,94 %
Bienes de consumo 13,72 %
Farmacéutico 4,07 %
Financiero y asegurador 3,48 %
Servicios públicos 2,53 %
Industrial y servicios 1,86 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Telecomunicaciones 0,54 %
Países Peso
Estados Unidos 35,42 %
España 11,96 %
Francia 10,09 %
Alemania 8,72 %
Holanda 5,07 %
Reino Unido 4,24 %
Suiza 1,94 %
Noruega 1,16 %
Japón 1,14 %
Italia 0,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,30 %
USD - Dólar americano 25,15 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,91 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27-JAN-2025 3,39 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 3,22 %
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIERUNGS GMBH 1.75% 3,16 %
AMAZON.COM INC ORD 2,91 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 2,52 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 2,42 %
AMERICAN TOWER CORP 1.375% 04-APR-2025 2,38 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 2,09 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 3,11 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 6,31 % 4,75 %
Rendimiento a 1 año 10,06 % 11,91 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 6,66 %
Rendimiento anual a 5 años 4,73 % 5,23 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,89 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,07