GAMAX Funds - Junior A

LU0073103748
18,51 EUR 26/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
3,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0073103748
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/1997
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/12/2022) 123,700 Millones EUR
Gestora Mediolanum International Funds Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,67 %
Liquidez 7,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 73,98 %
Tecnológico 11,67 %
Financiero y asegurador 3,85 %
Farmacéutico 1,68 %
Telecomunicaciones 0,84 %
Servicios públicos 0,34 %
Industrial y servicios 0,15 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 49,91 %
Francia 13,00 %
Suiza 7,70 %
Japón 5,12 %
Reino Unido 4,97 %
Italia 2,38 %
China 2,30 %
Alemania 2,21 %
Canadá 1,91 %
Hong Kong 0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,98 %
EUR - Euro 25,57 %
CHF - Franco suizo 7,55 %
JPY - Yen japones 5,12 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
CAD - Dólar canadiense 1,04 %
SEK - Corona sueca 0,56 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,71 %
EUR CASH 7,33 %
NESTLE SA ORD 5,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,32 %
NIKE INC ORD 2,41 %
L'OREAL SA ORD 2,36 %
STARBUCKS CORP ORD 2,26 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,01 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,81 % 9,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses -2,37 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año -8,50 % -8,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 4,70 %
Rendimiento anual a 5 años 3,96 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 7,72 % 10,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,63