GAM Star China Equity Ord Acc USD

IE00B1W3WR42
30,57 USD 27/07/2021
Acciones Chinas Categoría
6,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B1W3WR42
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 223,920 Millones EUR
Gestora GAM Fund Management Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,31 %
Financiero y asegurador 26,80 %
Bienes de consumo 19,72 %
Siderúrgico y minero 6,49 %
Servicios públicos 5,91 %
Farmacéutico 5,48 %
Industrial y servicios 2,56 %
Países Peso
China 89,76 %
Hong Kong 8,60 %
Estados Unidos 0,82 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,46 %
CNY - Yuan chino 26,56 %
USD - Dólar americano 16,83 %
SGD - Dólar de Singapur 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 7,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,57 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,64 %
Baidu INC Dr 3,39 %
MEITUAN ORD 3,19 %
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD ORD 3,13 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 2,91 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -17,10 % -13,97 %
Rendimiento a 3 meses -15,73 % -12,91 %
Rendimiento a 6 meses -17,60 % -15,57 %
Rendimiento a 1 año -3,95 % 1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 6,86 % 9,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,48 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,87