GAM Star China Equity Ord Acc USD

IE00B1W3WR42
34,30 USD 21/10/2020
Acciones Chinas Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B1W3WR42
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 214,170 Millones EUR
Gestora GAM Fund Management Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,79 %
Telecomunicaciones 16,33 %
Financiero y asegurador 16,01 %
Industrial y servicios 10,27 %
Farmacéutico 7,66 %
Tecnológico 7,63 %
Inmobiliario 7,30 %
Servicios públicos 1,01 %
Países Peso
China 94,88 %
Hong Kong 3,12 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,92 %
CNY - Yuan chino 26,41 %
USD - Dólar americano 17,61 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding 9,50 %
Tencent Holdings 8,20 %
Jd.Com ADRs 4,80 %
China Overseas Land & Investment 3,90 %
Baidu Adr 3,60 %
Ping An Insurance Group of China A (Xssc) 3,40 %
Baozun Inc-Spn Adr 2,70 %
CSPC Pharmaceutical Group 2,70 %
Xinyi Solar Holdings 2,60 %
Meituan Dianping 2,50 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,56 % 4,52 %
Rendimiento a 3 meses 3,97 % 6,05 %
Rendimiento a 6 meses 17,98 % 19,09 %
Rendimiento a 1 año 22,84 % 23,12 %
Rendimiento anual a 3 años 6,06 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 11,46 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 9,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,67