Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
9,935 USD 27/03/2023
Acciones Asia Categoría
-2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 5,040 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,13 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,54 %
Financiero y asegurador 27,53 %
Servicios públicos 15,04 %
Farmacéutico 7,89 %
Telecomunicaciones 5,59 %
Industrial y servicios 5,06 %
Siderúrgico y minero 4,84 %
Tecnológico 2,42 %
Países Peso
Tailandia 94,96 %
Singapur 0,75 %
Estados Unidos 0,72 %
China 0,52 %
Reino Unido 0,09 %
Francia 0,02 %
Dinamarca 0,02 %
Luxemburgo 0,02 %
España 0,02 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 89,48 %
SGD - Dólar de Singapur 4,57 %
USD - Dólar americano 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
CP ALL PCL ORD 7,10 %
PTT PCL ORD 6,36 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,57 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,52 %
BANGKOK BANK PCL ORD 4,23 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 3,74 %
SCB X PCL ORD 3,71 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 3,19 %
INDORAMA VENTURES PCL ORD 2,65 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses -4,26 % -1,20 %
Rendimiento a 6 meses -3,19 % -3,61 %
Rendimiento a 1 año -5,37 % -7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 8,80 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años -2,55 % 2,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,91
Tracking Error 4,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -