Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
8,762 USD 02/10/2023
Acciones Asia Categoría
-4,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/09/2023) 4,190 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,66 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,26 %
Financiero y asegurador 25,96 %
Servicios públicos 16,44 %
Farmacéutico 9,67 %
Industrial y servicios 5,98 %
Telecomunicaciones 5,78 %
Siderúrgico y minero 3,80 %
Tecnológico 1,24 %
Países Peso
Tailandia 96,90 %
Singapur 0,53 %
China 0,48 %
Reino Unido 0,44 %
Holanda 0,10 %
Canadá 0,07 %
Francia 0,06 %
Luxemburgo 0,05 %
Bélgica 0,05 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 93,52 %
SGD - Dólar de Singapur 3,37 %
USD - Dólar americano 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
CP ALL PCL ORD 7,68 %
PTT PCL ORD 6,98 %
BANGKOK BANK PCL ORD 6,52 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 4,78 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 4,14 %
CENTRAL PATTANA PCL ORD 3,55 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,37 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 3,29 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 3,12 %
SCB X PCL ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,02 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses -2,57 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses -9,13 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año -9,73 % 5,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -4,54 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -