Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-EUR-DIS

LU1102505689
16,66 EUR 21/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1102505689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 65,780 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,87 %
Liquidez 2,31 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,23 %
Tecnológico 31,04 %
Bienes de consumo 20,06 %
Industrial y servicios 9,44 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Países Peso
India 20,64 %
China 12,70 %
Hong Kong 9,32 %
Sudáfrica 6,63 %
Corea del Sur 6,62 %
Brasil 5,87 %
México 4,85 %
Indonesia 4,15 %
Holanda 3,50 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,81 %
INR - Rupia india 16,20 %
USD - Dólar americano 13,28 %
ZAR - Rand sudafricano 6,63 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
BRL - Real brasileño 5,87 %
MXN - Peso mexicano 4,85 %
IDR - Rupia indonesia 4,15 %
CNY - Yuan chino 2,60 %
CAD - Dólar canadiense 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,82 %
HDFC BANK LTD ORD 5,55 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,08 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,67 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,52 %
LI NING CO LTD ORD 3,44 %
NASPERS LTD ORD 3,14 %
SK HYNIX INC ORD 3,11 %
AXIS BANK LTD ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses -4,36 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses -1,30 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año -4,80 % 0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 11,45 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,75