Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-EUR-DIS

LU1102505689
16,77 EUR 20/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1102505689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/09/2014
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 55,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,26 %
Liquidez 3,62 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,36 %
Financiero y asegurador 30,25 %
Bienes de consumo 20,50 %
Industrial y servicios 9,75 %
Siderúrgico y minero 3,40 %
Países Peso
India 18,14 %
China 12,62 %
Hong Kong 11,38 %
Sudáfrica 6,55 %
Corea del Sur 6,31 %
Indonesia 3,91 %
Holanda 3,65 %
Brasil 3,36 %
México 3,11 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,32 %
USD - Dólar americano 15,08 %
INR - Rupia india 12,83 %
ZAR - Rand sudafricano 6,55 %
KRW - Won sudcoreano 6,31 %
IDR - Rupia indonesia 3,91 %
BRL - Real brasileño 3,36 %
MXN - Peso mexicano 3,11 %
CNY - Yuan chino 2,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,93 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
HDFC BANK LTD ORD 4,80 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,80 %
AIA GROUP LTD ORD 4,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,58 %
SK HYNIX INC ORD 3,43 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,15 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,10 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,19 % -4,61 %
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -2,59 %
Rendimiento a 6 meses -3,95 % -9,98 %
Rendimiento a 1 año -12,95 % -8,68 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,15