Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
22,64 EUR 26/05/2023
Acciones Asia Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/04/2023) 169,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 0,68 %
Obligaciones 0,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,48 %
Bienes de consumo 17,55 %
Financiero y asegurador 17,13 %
Industrial y servicios 13,02 %
Farmacéutico 10,33 %
Siderúrgico y minero 9,05 %
Servicios públicos 0,65 %
Países Peso
Japón 29,44 %
China 17,47 %
Australia 10,22 %
Corea del Sur 6,82 %
Hong Kong 5,73 %
India 4,12 %
Indonesia 3,24 %
Estados Unidos 2,97 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 28,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,26 %
AUD - Dólar australiano 11,50 %
USD - Dólar americano 8,49 %
KRW - Won sudcoreano 6,82 %
INR - Rupia india 3,92 %
IDR - Rupia indonesia 3,24 %
CNY - Yuan chino 1,11 %
SGD - Dólar de Singapur 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
FPT CORP ORD 3,20 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 1,98 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 1,49 %
Updater Inc 1,40 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 1,39 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,16 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,14 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 0,99 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 0,98 %
AIA GROUP LTD ORD 0,97 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses -5,19 % -0,16 %
Rendimiento a 6 meses -3,74 % 1,82 %
Rendimiento a 1 año -8,56 % -0,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,70 % 6,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 1,84 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 5,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,39 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,57