Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
23,40 EUR 30/03/2023
Acciones Asia Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 177,350 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Liquidez 0,55 %
Obligaciones 0,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,94 %
Bienes de consumo 18,11 %
Financiero y asegurador 15,31 %
Industrial y servicios 12,12 %
Farmacéutico 10,67 %
Siderúrgico y minero 8,95 %
Servicios públicos 0,62 %
Países Peso
Japón 29,09 %
China 17,42 %
Australia 12,18 %
Corea del Sur 6,12 %
Hong Kong 5,84 %
India 3,58 %
Indonesia 2,82 %
Estados Unidos 2,08 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 28,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,47 %
AUD - Dólar australiano 13,38 %
USD - Dólar americano 8,28 %
KRW - Won sudcoreano 6,12 %
INR - Rupia india 3,36 %
IDR - Rupia indonesia 2,79 %
CNY - Yuan chino 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
FPT CORP ORD 3,42 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 1,99 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 1,99 %
Updater Inc 1,54 %
AIA GROUP LTD ORD 1,44 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 1,32 %
POLYNOVO LTD ORD 1,15 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,12 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,09 %
MINISO GROUP HOLD ADR REP 4 ORD 0,99 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 2,23 % 0,77 %
Rendimiento a 1 año -13,14 % -7,40 %
Rendimiento anual a 3 años 10,76 % 9,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,45