Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
44,00 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/03/2021) 506,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,70 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Bienes de consumo 6,40 %
Industrial y servicios 4,60 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 70,20 %
Japón 5,00 %
Corea del Sur 4,90 %
Alemania 4,00 %
Reino Unido 2,80 %
Suecia 1,40 %
China 1,30 %
Suiza 1,20 %
Hong Kong 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,79 %
EUR - Euro 6,98 %
KRW - Won sudcoreano 4,83 %
JPY - Yen japones 4,77 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco suizo 1,15 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,10 %
Apple 5,00 %
Visa 4,50 %
Alphabet Inc 4,40 %
Intel 3,60 %
Samsung Electronics 3,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
Cisco Systems 2,90 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
Analog Devices 2,60 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,16 % 6,39 %
Rendimiento a 3 meses 12,97 % 10,14 %
Rendimiento a 6 meses 30,80 % 19,37 %
Rendimiento a 1 año 66,48 % 60,47 %
Rendimiento anual a 3 años 31,29 % 30,26 %
Rendimiento anual a 5 años 26,75 % 26,68 %
Rendimiento anual a 10 años 21,12 % 21,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,34 %
Volatilidad del índice de referencia 16,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,63
Ratio de Treynor 27,57