Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
42,82 EUR 16/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 568,270 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,51 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,10 %
Telecomunicaciones 11,90 %
Bienes de consumo 7,70 %
Industrial y servicios 3,30 %
Servicios públicos 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 69,00 %
Reino Unido 4,60 %
Japón 4,40 %
Alemania 3,90 %
Corea del Sur 3,90 %
China 3,60 %
Israel 1,60 %
Francia 1,60 %
Suecia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,55 %
EUR - Euro 6,46 %
JPY - Yen japones 4,54 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
NOK - Corona noruega 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 6,90 %
Apple 5,50 %
Amazon.com 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
Salesforce Inc 3,50 %
Samsung Electronics 3,10 %
Visa 3,00 %
Texas Instruments 2,90 %
Kla Corp 2,20 %
FISERV INC 2,20 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,65 % -6,29 %
Rendimiento a 3 meses -6,22 % -10,95 %
Rendimiento a 6 meses -13,46 % -20,57 %
Rendimiento a 1 año 2,45 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 20,96 % 20,92 %
Rendimiento anual a 5 años 18,20 % 18,49 %
Rendimiento anual a 10 años 19,82 % 19,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 22,28