Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
47,24 EUR 26/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
24,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 570,740 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,22 %
Liquidez 1,74 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,00 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Bienes de consumo 9,20 %
Industrial y servicios 4,00 %
Financiero y asegurador 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 70,70 %
Alemania 4,40 %
Corea del Sur 4,10 %
Japón 3,90 %
China 3,90 %
Reino Unido 3,80 %
Suecia 1,40 %
Israel 1,20 %
Hong Kong 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,76 %
EUR - Euro 8,41 %
KRW - Won sudcoreano 4,00 %
JPY - Yen japones 3,85 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 7,70 %
Apple 5,50 %
Salesforce Com Inc 3,90 %
Visa 3,90 %
Alphabet Inc 3,50 %
Samsung Electronics 3,30 %
Texas Instruments 3,10 %
Amazon.com 3,00 %
Kla Corp 2,60 %
SAP SE 2,40 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 5,05 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 13,06 %
Rendimiento a 1 año 45,80 % 39,32 %
Rendimiento anual a 3 años 33,05 % 33,82 %
Rendimiento anual a 5 años 24,62 % 26,38 %
Rendimiento anual a 10 años 22,39 % 22,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,54
Ratio de Treynor 25,93