Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
45,24 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
25,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/07/2021) 557,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,79 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,40 %
Telecomunicaciones 10,30 %
Bienes de consumo 7,60 %
Industrial y servicios 4,50 %
Financiero y asegurador 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 71,90 %
Corea del Sur 4,70 %
Alemania 4,60 %
Japón 4,10 %
China 2,90 %
Reino Unido 2,80 %
Suecia 1,20 %
Israel 1,10 %
Hong Kong 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,49 %
EUR - Euro 8,33 %
KRW - Won sudcoreano 4,53 %
JPY - Yen japones 3,62 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
SEK - Corona sueca 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,10 %
Apple 5,40 %
Visa 4,40 %
Samsung Electronics 3,70 %
Salesforce Com Inc 3,50 %
Alphabet Inc 3,40 %
Texas Instruments 2,70 %
Amazon.com 2,50 %
Kla Corp 2,50 %
SAP SE 2,50 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 4,46 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 12,31 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año 45,73 % 37,31 %
Rendimiento anual a 3 años 27,86 % 27,83 %
Rendimiento anual a 5 años 25,78 % 26,71 %
Rendimiento anual a 10 años 21,79 % 22,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,62
Ratio de Treynor 26,71