Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
38,85 EUR 18/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 425,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,29 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 73,30 %
Telecomunicaciones 11,90 %
Bienes de consumo 6,60 %
Industrial y servicios 6,00 %
Financiero y asegurador 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 67,90 %
Corea del Sur 6,50 %
Japón 5,70 %
Alemania 4,60 %
Reino Unido 3,40 %
Holanda 2,80 %
Suecia 1,70 %
China 1,50 %
Austria 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,29 %
KRW - Won sudcoreano 6,53 %
EUR - Euro 4,90 %
JPY - Yen japones 4,68 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
SEK - Corona sueca 1,52 %
CHF - Franco suizo 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 5,60 %
Samsung Electronics 5,40 %
Alphabet Inc 4,60 %
Microsoft 4,40 %
Kla Corp 3,20 %
Analog Devices 3,00 %
Western Digital 3,00 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
The Booking Holdings Inc 2,60 %
SAP SE 2,60 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,51 % 4,74 %
Rendimiento a 3 meses 14,47 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 22,59 % 20,87 %
Rendimiento a 1 año 27,88 % 31,31 %
Rendimiento anual a 3 años 24,75 % 25,05 %
Rendimiento anual a 5 años 26,04 % 26,22 %
Rendimiento anual a 10 años 18,15 % 19,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,34 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 22,32