Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
42,01 EUR 26/09/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2022) 574,200 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,37 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 76,88 %
Industrial y servicios 7,56 %
Bienes de consumo 7,06 %
Financiero y asegurador 3,65 %
Servicios públicos 2,32 %
Telecomunicaciones 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 64,40 %
Japón 4,45 %
Reino Unido 4,29 %
Corea del Sur 4,19 %
China 3,99 %
Alemania 3,45 %
Holanda 3,05 %
Francia 2,14 %
Suecia 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,13 %
EUR - Euro 6,44 %
JPY - Yen japones 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SGD - Dólar de Singapur 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
APPLE INC ORD 5,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,14 %
SALESFORCE INC ORD 2,98 %
SAP SE ORD 2,43 %
WORKDAY INC ORD 2,19 %
FISERV INC ORD 2,17 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,08 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,61 % -9,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % -2,81 %
Rendimiento a 6 meses -10,22 % -16,28 %
Rendimiento a 1 año -9,63 % -17,80 %
Rendimiento anual a 3 años 17,49 % 16,40 %
Rendimiento anual a 5 años 18,47 % 17,49 %
Rendimiento anual a 10 años 19,08 % 18,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 22,58