Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
31,40 EUR 24/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
21,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 366,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,80 %
Telecomunicaciones 17,10 %
Bienes de consumo 6,30 %
Industrial y servicios 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 73,50 %
Japón 6,70 %
Corea del Sur 5,80 %
Alemania 4,00 %
Reino Unido 2,00 %
Suecia 1,90 %
China 0,90 %
Rusia 0,40 %
Suiza 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,71 %
EUR - Euro 7,55 %
JPY - Yen japones 6,70 %
KRW - Won sudcoreano 6,20 %
SEK - Corona sueca 2,27 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 6,80 %
Alphabet Inc 4,90 %
Samsung Electronics 4,90 %
Microsoft 3,80 %
XILINX INC 2,80 %
Intel 2,70 %
Texas Instruments 2,60 %
Kla Corp 2,50 %
Analog Devices 2,50 %
Softbank Group Corp 2,50 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,73 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses 3,63 % 6,46 %
Rendimiento a 6 meses 31,99 % 36,99 %
Rendimiento a 1 año 22,44 % 34,66 %
Rendimiento anual a 3 años 20,61 % 23,79 %
Rendimiento anual a 5 años 21,35 % 22,49 %
Rendimiento anual a 10 años 17,66 % 19,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 22,00