Fidelity Funds - Global Technology E Acc EUR

LU0115773425
29,33 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 286,700 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 73,50 %
Telecomunicaciones 18,70 %
Bienes de consumo 4,40 %
Industrial y servicios 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 69,70 %
Japón 7,00 %
Corea del Sur 5,80 %
Alemania 4,40 %
Holanda 2,90 %
Suecia 2,20 %
China 1,90 %
Reino Unido 0,80 %
Suiza 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,17 %
JPY - Yen japones 6,66 %
KRW - Won sudcoreano 6,08 %
EUR - Euro 6,00 %
SEK - Corona sueca 2,39 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 5,10 %
Alphabet Inc 4,90 %
Samsung Electronics 4,80 %
Microsoft 4,00 %
Kla Corp 3,80 %
Western Digital 3,60 %
Analog Devices 3,20 %
XILINX INC 3,00 %
NXP Semiconductors NV 2,90 %
Facebook Inc 2,80 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,35 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,01 % 8,26 %
Rendimiento a 6 meses 5,13 % 9,21 %
Rendimiento a 1 año 28,05 % 31,87 %
Rendimiento anual a 3 años 16,53 % 18,53 %
Rendimiento anual a 5 años 16,54 % 16,21 %
Rendimiento anual a 10 años 16,54 % 17,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,23 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 16,61