Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
65,36 EUR 20/03/2023
Acciones Sector Industrial Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (28/02/2023) 50,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,20 %
Liquidez 3,28 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,67 %
Servicios públicos 26,24 %
Siderúrgico y minero 20,31 %
Bienes de consumo 5,22 %
Farmacéutico 1,89 %
Financiero y asegurador 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 49,00 %
Reino Unido 8,99 %
Japón 8,92 %
Francia 7,89 %
Canadá 4,53 %
Holanda 4,00 %
Suiza 2,35 %
Australia 2,18 %
Alemania 1,98 %
Suecia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,53 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Yen japones 8,92 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
CAD - Dólar canadiense 3,50 %
CHF - Franco suizo 2,35 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
SEK - Corona sueca 1,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
MXN - Peso mexicano 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 3,36 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,74 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,70 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,39 %
General Electric Co Ord 2,38 %
SAFRAN SA ORD 2,29 %
SHELL PLC ORD 2,29 %
CSX CORP ORD 2,15 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
FEDEX CORP ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,70 % -4,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,86 % 1,36 %
Rendimiento a 6 meses 12,25 % 2,88 %
Rendimiento a 1 año 0,58 % -4,11 %
Rendimiento anual a 3 años 28,56 % 19,76 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 7,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,80 % 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,63 %
Volatilidad del índice de referencia 19,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,69