Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
66,71 EUR 30/05/2023
Acciones Sector Industrial Categoría
7,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (28/04/2023) 51,920 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,72 %
Liquidez 2,34 %
Obligaciones 0,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,90 %
Servicios públicos 27,02 %
Siderúrgico y minero 20,88 %
Bienes de consumo 3,67 %
Farmacéutico 1,96 %
Tecnológico 1,29 %
Países Peso
Estados Unidos 49,93 %
Reino Unido 9,29 %
Japón 9,21 %
Francia 9,19 %
Canadá 5,24 %
Holanda 4,73 %
Alemania 2,61 %
Australia 2,12 %
Suiza 1,28 %
Austria 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,51 %
EUR - Euro 18,07 %
JPY - Yen japones 9,21 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
CAD - Dólar canadiense 5,17 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
INR - Rupia india 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 4,21 %
CSX CORP ORD 3,22 %
General Electric Co Ord 2,98 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 2,88 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,72 %
SAFRAN SA ORD 2,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %
FEDEX CORP ORD 2,27 %
SHELL PLC ORD 2,22 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,49 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses -2,57 % -2,27 %
Rendimiento a 1 año 1,01 % 2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 19,29 % 11,65 %
Rendimiento anual a 5 años 7,86 % 7,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,89 % 10,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,52 %
Volatilidad del índice de referencia 19,45 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,41