Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
63,80 EUR 01/07/2020
Acciones Globales Categoría
5,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 49,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,20 %
Obligaciones 0,00 %
Liquidez -0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,40 %
Bienes de consumo 16,40 %
Farmacéutico 15,00 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Industrial y servicios 10,90 %
Telecomunicaciones 9,20 %
Servicios públicos 3,20 %
Inmobiliario 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 47,70 %
Alemania 5,90 %
Japón 5,60 %
Reino Unido 5,60 %
Suiza 4,00 %
Francia 3,90 %
India 3,20 %
Suecia 2,80 %
Corea del Sur 2,10 %
Hong Kong 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,45 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
JPY - Yen japones 4,79 %
CHF - Franco suizo 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
INR - Rupia india 2,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dólar canadiense 1,79 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Ericsson 1,80 %
Rwe 1,80 %
Amazon.com 1,50 %
Alphabet Inc 1,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
AMGEN 1,30 %
SAP SE 1,30 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 1,88 %
Rendimiento a 3 meses 20,49 % 19,85 %
Rendimiento a 6 meses -4,42 % -7,15 %
Rendimiento a 1 año 4,08 % 1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 7,36 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,73 % 5,81 %
Rendimiento anual a 10 años 10,11 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,37