Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
86,74 EUR 15/10/2021
Acciones Globales Categoría
12,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 108,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,47 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,50 %
Bienes de consumo 18,40 %
Industrial y servicios 13,90 %
Farmacéutico 12,50 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Telecomunicaciones 10,10 %
Servicios públicos 4,50 %
Países Peso
Estados Unidos 63,30 %
Japón 6,90 %
Corea del Sur 3,20 %
India 3,00 %
Reino Unido 2,70 %
Francia 2,40 %
Alemania 2,40 %
Suiza 2,10 %
Suecia 2,00 %
Italia 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,70 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Yen japones 6,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
INR - Rupia india 1,95 %
CHF - Franco suizo 1,88 %
SEK - Corona sueca 1,77 %
CAD - Dólar canadiense 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Charter Communications Inc 1,40 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 26,37 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 16,45 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 12,90 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 12,99 % 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,66