Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
85,46 EUR 29/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 98,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,60 %
Liquidez 4,36 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,20 %
Bienes de consumo 17,50 %
Industrial y servicios 15,20 %
Financiero y asegurador 12,60 %
Farmacéutico 11,70 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Servicios públicos 5,00 %
Países Peso
Estados Unidos 60,70 %
Japón 6,20 %
India 4,10 %
Corea del Sur 3,40 %
Reino Unido 3,10 %
Alemania 2,80 %
Francia 2,40 %
Suiza 2,20 %
Suecia 2,00 %
Italia 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,02 %
EUR - Euro 21,39 %
JPY - Yen japones 4,87 %
INR - Rupia india 3,02 %
KRW - Won sudcoreano 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
CHF - Franco suizo 1,79 %
SEK - Corona sueca 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,60 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,90 %
Alphabet Inc 2,80 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Cisco Systems 1,40 %
Danaher 1,40 %
Bank of America 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,16 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 12,08 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 32,31 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 13,39 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 12,72 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años 11,89 % 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,88