Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
77,68 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
12,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 62,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 0,15 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,00 %
Bienes de consumo 18,20 %
Industrial y servicios 16,30 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Farmacéutico 11,40 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Servicios públicos 4,90 %
Países Peso
Estados Unidos 59,20 %
Japón 5,20 %
India 4,30 %
Alemania 3,80 %
Corea del Sur 3,70 %
Reino Unido 3,20 %
Francia 2,90 %
Suiza 2,50 %
Suecia 2,30 %
Canadá 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,82 %
EUR - Euro 19,20 %
JPY - Yen japones 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
INR - Rupia india 3,03 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CHF - Franco suizo 2,24 %
SEK - Corona sueca 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
CAD - Dólar canadiense 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,20 %
Amazon.com 1,90 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Alphabet Inc 1,90 %
Rwe 1,70 %
Apple 1,70 %
Ericsson 1,40 %
Nestle 1,30 %
Netflix INC 1,30 %
Samsung Electronics 1,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,66 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 12,32 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 20,68 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 14,68 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,43 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 12,47 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,99 % 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,43