Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
68,04 EUR 22/10/2020
Acciones Globales Categoría
7,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 52,650 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Obligaciones 1,68 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 17,50 %
Industrial y servicios 15,10 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Farmacéutico 12,60 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Servicios públicos 4,60 %
Países Peso
Estados Unidos 53,90 %
Alemania 5,80 %
Japón 4,20 %
India 4,10 %
Francia 3,80 %
Corea del Sur 3,40 %
Suiza 2,90 %
Reino Unido 2,60 %
Suecia 2,40 %
Hong Kong 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,81 %
EUR - Euro 13,21 %
JPY - Yen japones 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
KRW - Won sudcoreano 3,36 %
INR - Rupia india 3,25 %
CHF - Franco suizo 3,22 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
SEK - Corona sueca 2,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 2,70 %
Microsoft 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Charter Communications Inc 1,30 %
Nestle 1,30 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,26 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 3,44 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses 16,93 % 14,38 %
Rendimiento a 1 año 10,37 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,89 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,84