Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
78,14 EUR 26/05/2022
Acciones Globales Categoría
8,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,67 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 120,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Liquidez 4,20 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,90 %
Financiero y asegurador 16,70 %
Industrial y servicios 16,00 %
Bienes de consumo 14,90 %
Farmacéutico 8,70 %
Telecomunicaciones 7,80 %
Servicios públicos 2,80 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 67,30 %
Japón 4,10 %
Francia 3,90 %
India 2,70 %
Canadá 2,60 %
Suiza 2,40 %
Corea del Sur 2,30 %
Reino Unido 2,10 %
Hong Kong 1,30 %
Holanda 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,93 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen japones 4,53 %
CAD - Dólar canadiense 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
CHF - Franco suizo 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
INR - Rupia india 1,76 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,40 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 3,60 %
Unitedhealth Group 3,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,60 %
Gallagher (Arthur J) & Co 2,50 %
Apple 2,40 %
Nestle 2,20 %
MasterCard 2,00 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,86 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -5,41 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -10,73 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -4,54 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,77 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,02 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años 10,32 % 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,52 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,12