Fidelity Funds - Global Focus E ACC EUR

LU0157217158
83,32 EUR 15/04/2021
Acciones Globales Categoría
13,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0157217158
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 77,320 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,20 %
Bienes de consumo 18,50 %
Industrial y servicios 16,60 %
Financiero y asegurador 14,20 %
Farmacéutico 11,10 %
Telecomunicaciones 7,40 %
Servicios públicos 6,00 %
Países Peso
Estados Unidos 57,40 %
Japón 5,30 %
India 5,10 %
Reino Unido 4,90 %
Alemania 3,90 %
Corea del Sur 3,70 %
Francia 2,00 %
Suiza 2,00 %
Suecia 2,00 %
Italia 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,54 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Yen japones 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
INR - Rupia india 3,68 %
KRW - Won sudcoreano 3,24 %
CHF - Franco suizo 1,83 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CAD - Dólar canadiense 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,80 %
Amazon.com 2,70 %
Alphabet Inc 1,90 %
Unitedhealth Group 1,60 %
Apple 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Rwe 1,40 %
Bank of America 1,30 %
Netflix INC 1,30 %
Schwab Charles Corp 1,30 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 8,15 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 21,39 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 46,85 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 15,81 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 13,38 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 11,46 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,65