Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
24,87 EUR 07/06/2023
Acciones Globales Categoría
6,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2023) 1012,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 2,66 %
Obligaciones 0,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,90 %
Industrial y servicios 21,70 %
Bienes de consumo 14,90 %
Farmacéutico 14,20 %
Tecnológico 9,20 %
Servicios públicos 8,50 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Países Peso
Estados Unidos 28,40 %
Reino Unido 15,10 %
Francia 11,50 %
Suiza 9,00 %
Alemania 5,50 %
Japón 4,60 %
Finlandia 3,10 %
Holanda 3,00 %
España 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,41 %
USD - Dólar americano 30,81 %
GBP - Libra esterlina 15,09 %
CHF - Franco suizo 9,67 %
JPY - Yen japones 5,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
SGD - Dólar de Singapur 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 4,80 %
Relx Plc 4,50 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Sanofi 3,70 %
Roche Holdings 3,50 %
Omnicom Group Inc 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,10 %
Novartis 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Iberdrola 3,00 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 4,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 3,49 %
Rendimiento a 6 meses 3,63 % 6,18 %
Rendimiento a 1 año 2,68 % 2,95 %
Rendimiento anual a 3 años 5,51 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,16 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,82 % 10,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,61 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,42