Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
20,15 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
8,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 377,980 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 01/03/2023

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,05 %
Liquidez 4,64 %
Obligaciones 0,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,02 %
Bienes de consumo 19,40 %
Industrial y servicios 15,88 %
Farmacéutico 13,65 %
Tecnológico 9,65 %
Servicios públicos 7,90 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 30,60 %
Reino Unido 14,86 %
Francia 11,47 %
Suiza 9,00 %
Alemania 8,54 %
Japón 5,65 %
Finlandia 5,04 %
España 2,90 %
Holanda 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,42 %
EUR - Euro 31,61 %
GBP - Libra esterlina 14,26 %
CHF - Franco suizo 9,00 %
JPY - Yen japones 5,65 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC ORD 4,48 %
RELX PLC ORD 4,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,63 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,12 %
ROCHE HOLDING AG 3,11 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,91 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,81 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,81 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 5,84 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 10,81 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,44 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 8,28 % 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,28