Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
20,96 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 350,780 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 01/09/2023

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,12 %
Liquidez 1,92 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,13 %
Bienes de consumo 19,53 %
Industrial y servicios 18,21 %
Farmacéutico 12,34 %
Tecnológico 10,18 %
Servicios públicos 8,05 %
Siderúrgico y minero 4,15 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Países Peso
Estados Unidos 31,46 %
Reino Unido 15,21 %
Francia 12,57 %
Suiza 9,52 %
Alemania 8,51 %
Japón 4,65 %
Finlandia 4,61 %
España 2,95 %
Holanda 2,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,64 %
EUR - Euro 32,34 %
GBP - Libra esterlina 14,61 %
CHF - Franco suizo 9,52 %
JPY - Yen japones 4,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
RELX PLC ORD 4,51 %
UNILEVER PLC ORD 4,39 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,78 %
SANOFI SA ORD 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,36 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,35 %
NOVARTIS AG ORD 3,17 %
LEGRAND SA ORD 3,10 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,84 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % 1,92 %
Rendimiento a 6 meses 6,33 % 9,83 %
Rendimiento a 1 año 9,48 % 7,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,36 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,57 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 8,46 % 9,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,40