Fidelity Funds - Glbl Fincl Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
37,01 EUR 27/03/2023
Acciones Sector Financiero Global Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (28/02/2023) 93,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,95 %
Liquidez 3,66 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,84 %
Industrial y servicios 7,55 %
Tecnológico 4,57 %
Países Peso
Estados Unidos 51,83 %
Reino Unido 11,31 %
Francia 2,78 %
Hong Kong 2,51 %
India 2,50 %
Suiza 2,13 %
China 2,05 %
Holanda 1,97 %
Finlandia 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,78 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Libra esterlina 9,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
INR - Rupia india 2,30 %
CHF - Franco suizo 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,84 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,24 %
MORGAN STANLEY ORD 3,19 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,71 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,52 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,84 % -9,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,51 % -4,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -10,70 % -10,46 %
Rendimiento anual a 3 años 13,96 % 16,00 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 5,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,61 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,83 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,69