Fidelity Funds - Glbl Fincl Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
38,81 EUR 25/05/2023
Acciones Sector Financiero Global Categoría
4,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (28/04/2023) 86,670 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,81 %
Liquidez 0,93 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 85,03 %
Industrial y servicios 8,66 %
Tecnológico 5,12 %
Países Peso
Estados Unidos 50,78 %
Reino Unido 11,61 %
Suiza 3,47 %
India 2,81 %
Hong Kong 2,77 %
Francia 2,65 %
China 2,12 %
Brasil 1,81 %
Finlandia 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,22 %
EUR - Euro 10,36 %
GBP - Libra esterlina 9,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
CHF - Franco suizo 3,47 %
INR - Rupia india 2,59 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
MXN - Peso mexicano 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,97 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,58 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,56 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,45 %
MORGAN STANLEY ORD 3,19 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,89 %
AIA GROUP LTD ORD 2,77 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,33 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (25/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -7,31 % -6,02 %
Rendimiento a 6 meses -4,85 % -5,11 %
Rendimiento a 1 año 1,84 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años 12,44 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 4,23 % 5,41 %
Rendimiento anual a 10 años 6,56 % 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,15 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,47