Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
33,02 EUR 15/04/2021
Acciones Europeas Categoría
11,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 783,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,69 %
Liquidez -0,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,00 %
Tecnológico 23,20 %
Farmacéutico 22,00 %
Bienes de consumo 21,40 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Financiero y asegurador 3,00 %
Países Peso
Reino Unido 22,40 %
Alemania 22,30 %
Francia 12,80 %
Holanda 11,40 %
Suiza 10,40 %
Suecia 7,40 %
Dinamarca 5,00 %
España 5,00 %
Italia 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,96 %
GBP - Libra esterlina 20,84 %
USD - Dólar americano 10,24 %
CHF - Franco suizo 9,66 %
SEK - Corona sueca 6,70 %
DKK - Corona danesa 4,63 %
HUF - Florín húngaro 0,46 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,00 %
Prosus NV 4,80 %
Worldline SA 4,10 %
SAP SE 4,00 %
Infineon Technologies 3,60 %
Roche Holdings 2,90 %
Merck Kgaa 2,70 %
Grifols 2,50 %
Experian 2,50 %
Edenred 2,40 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,19 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 8,69 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 25,79 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años 14,30 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 11,93 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 11,61 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,42