Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
30,27 EUR 30/09/2020
Acciones Europeas Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2020) 865,420 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,72 %
Liquidez -0,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,60 %
Tecnológico 25,80 %
Bienes de consumo 20,80 %
Farmacéutico 18,00 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Financiero y asegurador 3,60 %
Países Peso
Alemania 24,00 %
Reino Unido 21,10 %
Francia 13,80 %
Suiza 12,00 %
Holanda 8,70 %
Suecia 7,10 %
Dinamarca 5,10 %
España 5,00 %
Italia 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,39 %
GBP - Libra esterlina 19,50 %
CHF - Franco suizo 11,31 %
SEK - Corona sueca 6,68 %
USD - Dólar americano 5,66 %
DKK - Corona danesa 4,63 %
HUF - Florín húngaro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
SGD - Dólar de Singapur 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 6,90 %
Novo-Nordisk As 5,10 %
Ingenico Group 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Experian 3,20 %
Beiersdorf 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Swedish Match Co 2,90 %
Nexi Spa 2,80 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 6,91 % 0,89 %
Rendimiento a 6 meses 27,06 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 18,73 % -5,46 %
Rendimiento anual a 3 años 10,75 % 0,81 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,28 %
Volatilidad del índice de referencia 14,24 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,52 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,88