Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
31,11 EUR 28/09/2023
Acciones Europeas Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 575,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,81 %
Farmacéutico 23,43 %
Tecnológico 21,34 %
Bienes de consumo 18,30 %
Financiero y asegurador 6,31 %
Siderúrgico y minero 5,59 %
Países Peso
Reino Unido 20,55 %
Alemania 19,76 %
Francia 17,59 %
Dinamarca 9,65 %
Suiza 8,73 %
Irlanda 7,30 %
Suecia 4,28 %
Holanda 3,79 %
España 3,69 %
Italia 3,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,83 %
GBP - Libra esterlina 25,56 %
DKK - Corona danesa 9,62 %
CHF - Franco suizo 8,73 %
SEK - Corona sueca 4,38 %
USD - Dólar americano 4,07 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,91 %
EXPERIAN PLC ORD 4,87 %
SAP SE ORD 4,78 %
MERCK KGAA ORD 4,73 %
RELX PLC ORD 4,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,40 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,09 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,76 %
BEIERSDORF AG ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,36 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -4,16 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,92 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años 0,72 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 7,97 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,09