Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
30,91 EUR 17/03/2023
Acciones Europeas Categoría
7,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 579,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,36 %
Liquidez 2,96 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,50 %
Industrial y servicios 21,48 %
Farmacéutico 21,43 %
Bienes de consumo 19,28 %
Financiero y asegurador 7,12 %
Siderúrgico y minero 5,56 %
Países Peso
Reino Unido 19,96 %
Francia 18,60 %
Alemania 18,31 %
Suiza 8,98 %
Dinamarca 8,91 %
Irlanda 6,29 %
Holanda 5,33 %
Suecia 4,63 %
España 3,35 %
Italia 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,62 %
GBP - Libra esterlina 25,15 %
DKK - Corona danesa 8,87 %
CHF - Franco suizo 8,23 %
SEK - Corona sueca 4,63 %
USD - Dólar americano 4,31 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,35 %
MERCK KGAA ORD 4,84 %
EXPERIAN PLC ORD 4,31 %
SAP SE ORD 3,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,86 %
RELX PLC ORD 3,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,10 %
COLOPLAST A/S ORD 2,52 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,46 %
EDENRED SE ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,16 % -5,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,32 % 3,82 %
Rendimiento a 6 meses 7,18 % 8,53 %
Rendimiento a 1 año -1,37 % -0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 10,05 % 17,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,03 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 8,21 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,70