Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
35,56 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
13,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 800,580 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 1,73 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,70 %
Tecnológico 25,00 %
Farmacéutico 21,00 %
Bienes de consumo 18,90 %
Financiero y asegurador 5,00 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
Reino Unido 27,50 %
Alemania 23,40 %
Francia 12,20 %
Holanda 9,50 %
Suiza 8,30 %
Suecia 6,30 %
Dinamarca 5,30 %
España 3,70 %
Italia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Libra esterlina 24,76 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CHF - Franco suizo 7,59 %
SEK - Corona sueca 5,73 %
DKK - Corona danesa 4,83 %
PLN - Zloty polaco 0,60 %
HUF - Florín húngaro 0,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 5,10 %
Prosus NV 4,00 %
Infineon Technologies 3,80 %
Merck Kgaa 3,30 %
Worldline SA 3,10 %
Experian 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Sonova Holdings Ag 2,50 %
Nexi Spa 2,10 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 3,43 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 7,27 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 15,53 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 16,06 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 13,09 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 14,16 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,49