Fidelity Funds European Dynamic Gth A ACC EUR

LU0261959422
34,99 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
12,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0261959422
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 812,610 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,87 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,50 %
Tecnológico 23,10 %
Farmacéutico 21,50 %
Bienes de consumo 21,00 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Libra esterlina 21,83 %
USD - Dólar americano 9,04 %
CHF - Franco suizo 7,94 %
SEK - Corona sueca 6,52 %
DKK - Corona danesa 4,55 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
HUF - Florín húngaro 0,49 %
SGD - Dólar de Singapur 0,10 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,10 %
Prosus NV 4,50 %
SAP SE 4,50 %
Worldline SA 3,40 %
Infineon Technologies 2,90 %
Merck Kgaa 2,80 %
Experian 2,60 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
Relx Plc 2,50 %
Nexi Spa 2,30 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 6,94 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 15,17 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 16,13 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 12,03 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 12,10 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 12,46 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,03