Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A

LU0119124781
75,13 EUR 26/01/2021
Acciones Europeas Categoría
11,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 709,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2016

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,10 %
Tecnológico 23,60 %
Bienes de consumo 21,00 %
Farmacéutico 20,80 %
Telecomunicaciones 3,60 %
Financiero y asegurador 3,00 %
Países Peso
Alemania 23,40 %
Reino Unido 20,50 %
Francia 13,20 %
Suiza 10,60 %
Holanda 10,20 %
Suecia 7,70 %
España 5,40 %
Dinamarca 4,90 %
Italia 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Libra esterlina 18,20 %
CHF - Franco suizo 10,21 %
USD - Dólar americano 7,69 %
SEK - Corona sueca 7,36 %
DKK - Corona danesa 4,75 %
HUF - Florín húngaro 0,43 %
PLN - Zloty polaco 0,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 5,00 %
Novo-Nordisk As 4,90 %
Worldline SA 4,50 %
Infineon Technologies 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,10 %
British American Tobacco 3,00 %
Experian 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Prosus NV 2,90 %
Grifols 2,80 %

Rendimiento EUR (26/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 3,07 %
Rendimiento a 3 meses 7,27 % 16,37 %
Rendimiento a 6 meses 4,19 % 14,06 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 10,62 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 11,10 % 8,07 %
Rendimiento anual a 10 años 10,86 % 6,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,82