Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A

LU0119124781
72,04 EUR 24/09/2020
Acciones Europeas Categoría
10,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 688,640 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2016

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,72 %
Liquidez -0,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,60 %
Tecnológico 25,80 %
Bienes de consumo 20,80 %
Farmacéutico 18,00 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Financiero y asegurador 3,60 %
Países Peso
Alemania 24,00 %
Reino Unido 21,10 %
Francia 13,80 %
Suiza 12,00 %
Holanda 8,70 %
Suecia 7,10 %
Dinamarca 5,10 %
España 5,00 %
Italia 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,39 %
GBP - Libra esterlina 19,50 %
CHF - Franco suizo 11,31 %
SEK - Corona sueca 6,68 %
USD - Dólar americano 5,66 %
DKK - Corona danesa 4,63 %
HUF - Florín húngaro 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
SGD - Dólar de Singapur 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 6,90 %
Novo-Nordisk As 5,10 %
Ingenico Group 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
British American Tobacco 3,40 %
Experian 3,20 %
Beiersdorf 3,00 %
Swedish Match Co 2,90 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
Nexi Spa 2,80 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 24,68 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año 9,46 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 10,97 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años 10,82 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años 10,99 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,36 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,51 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,08