Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A

LU0119124781
68,51 EUR 22/05/2020
Acciones Europeas Categoría
7,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 626,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2016

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,11 %
Liquidez 2,16 %
Obligaciones 1,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,80 %
Farmacéutico 21,30 %
Bienes de consumo 20,90 %
Tecnológico 20,20 %
Financiero y asegurador 5,60 %
Telecomunicaciones 4,10 %
Países Peso
Reino Unido 23,40 %
Alemania 19,60 %
Suiza 13,90 %
Francia 13,70 %
Dinamarca 7,00 %
España 5,80 %
Holanda 5,70 %
Suecia 5,50 %
Italia 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,36 %
GBP - Libra esterlina 22,24 %
CHF - Franco suizo 14,56 %
DKK - Corona danesa 7,27 %
SEK - Corona sueca 5,99 %
USD - Dólar americano 3,25 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 6,20 %
Novo-Nordisk As 5,40 %
British American Tobacco 4,30 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
Grifols 3,80 %
Beiersdorf 3,30 %
Ingenico Group 3,30 %
Experian 3,20 %
Just Eat Takeaway 2,90 %
Swedish Match Co 2,90 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,37 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses -11,95 % -19,76 %
Rendimiento a 6 meses -0,83 % -14,57 %
Rendimiento a 1 año 8,02 % -7,30 %
Rendimiento anual a 3 años 8,56 % -0,97 %
Rendimiento anual a 5 años 7,50 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 11,91 % 6,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,08 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,45