Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A

LU0119124781
87,01 EUR 26/10/2021
Acciones Europeas Categoría
13,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119124781
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 638,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2016

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 1,73 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,90 %
Tecnológico 25,00 %
Farmacéutico 21,00 %
Bienes de consumo 18,30 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Reino Unido 27,90 %
Alemania 23,00 %
Francia 12,20 %
Holanda 8,90 %
Suiza 8,10 %
Suecia 5,90 %
Dinamarca 5,30 %
España 4,00 %
Italia 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Libra esterlina 24,76 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CHF - Franco suizo 7,59 %
SEK - Corona sueca 5,73 %
DKK - Corona danesa 4,83 %
PLN - Zloty polaco 0,60 %
HUF - Florín húngaro 0,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Novo-Nordisk As 5,30 %
SAP SE 4,80 %
Infineon Technologies 4,00 %
Prosus NV 3,80 %
Merck Kgaa 3,20 %
Worldline SA 3,00 %
Experian 2,70 %
Sonova Holdings Ag 2,60 %
Rentokil Initial 2,20 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 3,09 %
Rendimiento a 3 meses 4,40 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 9,69 % 9,90 %
Rendimiento a 1 año 24,23 % 39,51 %
Rendimiento anual a 3 años 17,28 % 14,46 %
Rendimiento anual a 5 años 13,90 % 10,78 %
Rendimiento anual a 10 años 13,98 % 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,50