Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
11,35 EUR 26/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 199,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,50 %
Liquidez 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dólar americano 0,08 %
SEK - Corona sueca 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 17,78 %
MORGAN STANLEY 02-MAR-2029 3,89 %
SELP FINANCE S.A R.L. 0% 10-AUG-2027 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,94 %
BARCLAYS PLC .877% 28-JAN-2028 2,89 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 19-JUL-2026 2,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.364% 16-NOV-2032 2,85 %
VIER GAS TRANSPORT GMBH 4% 26-SEP-2027 2,74 %
CAIXABANK SA 0% 23-FEB-2033 2,68 %
SEGRO CAPITAL RL SA 1.25% 23-MAR-2026 2,56 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,91 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % -0,29 %
Rendimiento a 1 año 1,22 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -2,32 % -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -0,93 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % -0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,92 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -