Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,20 EUR 20/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 321,580 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,32 %
Liquidez 11,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,42 %
USD - Dólar americano 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND OTHER ASSETS 11,59 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 11,23 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 7,53 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,19 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 5,50 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 5,42 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,87 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,31 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,11 %
BAYER 0.38% 07/06/24 SR: 2,11 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,20 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 0,87 %
Rendimiento a 1 año 1,39 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,78 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 0,85