Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,04 EUR 22/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 319,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,14 %
Liquidez 13,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,83 %
USD - Dólar americano 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 27,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,51 %
KFW 0% 15-JUN-2026 6,08 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,84 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,59 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 05-JAN-2026 2,23 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -1,16 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -1,28 % -0,69 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,65 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,37