Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,13 EUR 03/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 282,430 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,01 %
Liquidez 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,03 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 8,74 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 8,34 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 6,29 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 6,08 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 5,24 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,86 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,66 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,40 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,07 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año 0,76 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,72 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,41 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,82 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 0,72