Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
11,73 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 257,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,31 %
Liquidez 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,81 %
USD - Dólar americano 7,39 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 18,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 12,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,27 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,48 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,38 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,33 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 2,24 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,24 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -2,90 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,64 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,73 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,09