Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,19 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 360,270 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,65 %
Liquidez 4,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,81 %
USD - Dólar americano 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,35 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 7,39 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 5,66 %
NETHERLANDS 0.00% 06/29/21 SR: 4,75 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,75 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,68 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 4,33 %
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 4,32 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 4,31 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,10 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,37 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año 1,46 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,72 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 0,83