Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
11,26 EUR 30/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 221,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,63 %
Liquidez 5,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,17 %
USD - Dólar americano -0,94 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 9,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,22 %
EUR CASH 6,10 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 3,01 %
ABN AMRO BANK NV 5.125% 22-FEB-2033 2,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5% 11-JAN-2029 2,81 %
BANCO DE SABADELL SA 2.625% 24-MAR-2026 2,63 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,60 %
SELP FINANCE S.A R.L. 0% 10-AUG-2027 2,59 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,52 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -5,17 % -3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,61 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -1,20 % -1,06 %
Rendimiento anual a 10 años -0,07 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,85 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -