Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,16 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 330,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,73 %
Liquidez 18,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,36 %
USD - Dólar americano 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 25,72 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
KFW 0% 15-JUN-2026 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 3,94 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-AUG 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,42 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % 0,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,15 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,73 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,55