Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E Acc

LU0346393613
12,19 EUR 12/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0346393613
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 356,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,19 %
Liquidez 5,02 %
Acciones 4,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,58 %
USD - Dólar americano 4,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 22,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MA 8,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,99 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 4,79 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-JUN 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,84 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-MAR 3,83 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,86 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 2,16 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,61 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 0,69