Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
10,09 EUR 01/06/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2023) 76,760 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,01 EUR
Fecha del último dividendo 01/06/2023

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,51 %
Liquidez 2,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,31 %
Industrial y servicios 4,93 %
Bienes de consumo 4,78 %
Inmobiliario 2,96 %
Servicios públicos 1,84 %
Países Peso
Alemania 48,16 %
Reino Unido 13,55 %
Estados Unidos 11,95 %
Francia 7,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,82 %
USD - Dólar americano 0,15 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 16,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 6,81 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 3,10 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 3,05 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,98 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,91 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,78 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 02-MAY-2030 2,67 %
CAIXABANK SA 0% 23-FEB-2033 2,48 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 2,39 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -7,17 % -4,16 %
Rendimiento anual a 3 años -5,76 % -3,61 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % -1,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,65 % 0,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,44 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 1,81
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -