Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
10,05 EUR 27/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 75,720 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,01 EUR
Fecha del último dividendo 01/03/2023

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,65 %
Liquidez 5,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,11 %
Industrial y servicios 7,05 %
Inmobiliario 3,26 %
Bienes de consumo 2,96 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 12,45 %
Reino Unido 7,17 %
Francia 5,66 %
Suiza 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dólar americano 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 14,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 9,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 8,12 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 3,09 %
BARCLAYS PLC 5.262% 29-JAN-2034 2,79 %
EUR CASH 2,66 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 2,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 02-NOV-2034 2,51 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,35 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 2,27 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 2,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 2,22 % 1,11 %
Rendimiento a 1 año -13,42 % -7,08 %
Rendimiento anual a 3 años -5,28 % -3,69 %
Rendimiento anual a 5 años -2,27 % -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,46 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -